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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.12% |
18,635
-4,591
| -20% | -USD 475 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
177
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.12% |
37,396
+8,661
| +30% | +USD 432 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
178
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 1.76 M | 0.12% |
44,501
-865
| -2% | -USD 41.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
179
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.76 M | 0.12% |
13,019
+1,723
| +15% | +USD 227 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
180
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.75 M | 0.12% |
15,402
+6,395
| +71% | +USD 627 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
181
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.12% |
18,219
-39
| -0.2% | -USD 3.86 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.12% |
29,575
+6,001
| +25% | +USD 369 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.12% |
116,859
-825
| -0.7% | -USD 13.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
184
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 1.74 M | 0.12% |
23,675
-2,279
| -9% | -USD 184 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
185
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 1.72 M | 0.12% |
21,573
+359
| +2% | +USD 29.6 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
186
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.12% |
22,708
+1,380
| +6% | +USD 96.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
187
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
29,225
+2,500
| +9% | +USD 148 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
26,634
+7,894
| +42% | +USD 489 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
189
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
16,999
+306
| +2% | +USD 31.3 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
190
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.12% |
36,263
+3,421
| +10% | +USD 161 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
191
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.12% |
23,087
+1,282
| +6% | +USD 93.3 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
192
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 1.63 M | 0.11% |
13,711
+687
| +5% | +USD 84.5 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
193
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.63 M | 0.11% |
13,381
+2,976
| +29% | +USD 379 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
194
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.62 M | 0.11% |
12,815
+255
| +2% | +USD 35.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
195
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.11% |
9,361
+1,265
| +16% | +USD 243 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
196
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 1.6 M | 0.11% |
97,975
-2,315
| -2% | -USD 41 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
197
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.57 M | 0.11% |
7,844
-529
| -6% | -USD 124 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
198
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.11% |
37,020
-1,605
| -4% | -USD 69 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
199
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 1.56 M | 0.11% |
14,658
+702
| +5% | +USD 83.1 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
200
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 1.55 M | 0.11% |
18,895
+1,859
| +11% | +USD 172 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.