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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.09% |
18,760
-2,295
| -11% | -USD 166 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
227
Nasdaq
NDAQ
USD 59 mil M
| USD 1.31 M | 0.09% |
25,731
+11,022
| +75% | +USD 583 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
228
ING
ING
USD 93.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.09% |
131,206
+15,383
| +13% | +USD 157 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
229
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 1.3 M | 0.09% |
24,865
+5,181
| +26% | +USD 291 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
230
Digital Realty Trust
DLR
USD 66.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.09% |
9,996
-4,516
| -31% | -USD 624 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
231
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.09% |
36,368
-920
| -2% | -USD 36.1 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
232
EPAM Systems
EPAM
USD 7028 M
| USD 1.3 M | 0.09% |
4,399
-564
| -11% | -USD 172 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
233
Lincoln National
LNC
USD 7784 M
| USD 1.29 M | 0.09% |
27,581
-168
| -0.6% | -USD 9.6 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
234
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
20,066
-3,855
| -16% | -USD 280 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
235
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.5 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
38,372
-32
| -0.1% | -USD 1.2 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
236
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
6,152
+1,254
| +26% | +USD 273 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
237
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.9 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
10,032
-132
| -1% | -USD 17.3 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
238
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94 mil M
| USD 1.27 M | 0.09% |
8,483
+1,537
| +22% | +USD 232 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
239
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.09% |
10,671
+444
| +4% | +USD 56.4 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
240
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.09% |
16,886
-96
| -0.6% | -USD 7.71 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
241
Nucor
NUE
USD 61.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
12,041
+661
| +6% | +USD 89.5 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
242
Constellation Brands
STZ
USD 22 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
5,387
+112
| +2% | +USD 27.3 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
243
Tractor Supply
TSCO
USD 16.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.09% |
32,340
+17,515
| +118% | +USD 712 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
244
General Motors
GM
USD 70 mil M
| USD 1.25 M | 0.09% |
39,420
+2,451
| +7% | +USD 91.9 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
245
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 1.24 M | 0.09% |
48,278
+3,015
| +7% | +USD 91.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
246
SAP
SAP
USD 273 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
13,387
+522
| +4% | +USD 52.2 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
247
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.08% |
14,221
+1,278
| +10% | +USD 107 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
248
Welltower
WELL
USD 167 mil M
| USD 1.18 M | 0.08% |
14,390
+433
| +3% | +USD 38.5 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
249
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.08% |
28,683
+2,427
| +9% | +USD 105 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
250
Kroger
KR
USD 38.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.08% |
24,789
+822
| +3% | +USD 43.8 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.