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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
18.760
-2.295
| -11 % | -166.182 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
227
Nasdaq
NDAQ
57 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
25.731
+11.022
| +75 % | +583.278 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
228
ING
ING
89,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
131.206
+15.383
| +13 % | +157.088 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
229
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
24.865
+5.181
| +26 % | +291.086 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
230
Digital Realty Trust
DLR
63,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
9.996
-4.516
| -31 % | -623.743 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
231
Carrier Global
CARR
45,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
36.368
-920
| -2 % | -36.115 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
232
EPAM Systems
EPAM
6,81 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
4.399
-564
| -11 % | -172.325 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
233
Lincoln National
LNC
7,59 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
27.581
-168
| -0,6 % | -9.581 $ |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
234
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
20.066
-3.855
| -16 % | -279.769 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
235
Fifth Third Bancorp
FITB
47,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
38.372
-32
| -0,1 % | -1.202 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
236
Motorola Solutions
MSI
78,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
6.152
+1.254
| +26 % | +273.414 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
237
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
10.032
-132
| -1 % | -17.298 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
238
Cadence Design Systems
CDNS
86,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
8.483
+1.537
| +22 % | +232.067 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
239
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
10.671
+444
| +4 % | +56.396 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
240
Sempra
SRE
55,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
16.886
-96
| -0,6 % | -7.708 $ |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
241
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,09 % |
12.041
+661
| +6 % | +89.453 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
242
Constellation Brands
STZ
23,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,09 % |
5.387
+112
| +2 % | +27.259 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
243
Tractor Supply
TSCO
17,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
32.340
+17.515
| +118 % | +712.118 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
244
General Motors
GM
65,7 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
39.420
+2.451
| +7 % | +91.947 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
245
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 1,24 Mio. $ | 0,09 % |
48.278
+3.015
| +7 % | +91.451 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
246
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
13.387
+522
| +4 % | +52.150 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
247
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
14.221
+1.278
| +10 % | +107.046 $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
248
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
14.390
+433
| +3 % | +38.528 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
249
Chunghwa Telecom
CHT
37,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,08 % |
28.683
+2.427
| +9 % | +104.570 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
250
Kroger
KR
39,7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,08 % |
24.789
+822
| +3 % | +43.812 $ |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .