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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTAS-Symbol
276
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,08 %
11.568
+1.220
+12 % +118.880 $
2016 Q3
23 Quartale
UL-Symbol
277
Unilever
UL
144 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,08 %
20.915
+6.079
+41 % +309.615 $
2017 Q3
19 Quartale
WST-Symbol
278
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,08 %
3.555
+1.061
+43 % +345.240 $
2019 Q3
11 Quartale
MOS-Symbol
279
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,08 %
22.693
+1.259
+6 % +77.123 $
2021 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
280
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,08 %
11.238
+1.654
+17 % +157.504 $
2016 Q1
25 Quartale
DTE-Symbol
281
DTE Energy
DTE
27,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,07 %
8.180
+136
+2 % +17.737 $
2015 Q3
27 Quartale
AVDE-Symbol
282
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,07 %
20.310
+42
+0,2 % +2.359 $
2021 Q4
2 Quartale
FANG-Symbol
283
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,07 %
8.446
+225
+3 % +30.834 $
2020 Q1
9 Quartale
POOL-Symbol
284
Pool Corp
POOL
7,17 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,07 %
2.905
+866
+42 % +343.386 $
2019 Q1
13 Quartale
F-Symbol
285
Ford
F
47,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,07 %
90.938
+753
+0,8 % +10.311 $
2018 Q4
14 Quartale
IDXX-Symbol
286
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,07 %
2.882
+248
+9 % +101.129 $
2016 Q3
23 Quartale
TWTR
287
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,01 Mio. $ 0,07 %
26.904
+5.586
+26 % +239.643 $
2018 Q4
14 Quartale
SPG-Symbol
288
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,07 %
10.559
+1.532
+17 % +175.567 $
2013 Q2
36 Quartale
RELX-Symbol
289
RELX
RELX
70,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,07 %
37.150
+597
+2 % +17.196 $
2018 Q3
15 Quartale
DFAT-Symbol
290
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
998.000 $ 0,07 %
24.844
+10.721
+76 % +470.183 $
2021 Q3
3 Quartale
LYV-Symbol
291
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
995.000 $ 0,07 %
12.050
-16
-0,1 % -1.539 $
2018 Q3
15 Quartale
REGN-Symbol
292
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
991.000 $ 0,07 %
1.677
-77
-4 % -50.051 $
2014 Q3
31 Quartale
AME-Symbol
293
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
989.000 $ 0,07 %
8.996
-1.730
-16 % -210.261 $
2017 Q4
18 Quartale
TT-Symbol
294
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
987.000 $ 0,07 %
7.600
+648
+9 % +89.610 $
2015 Q4
26 Quartale
BN-Symbol
295
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
972.000 $ 0,07 %
40.563
+2.416
+6 % +64.558 $
2018 Q1
17 Quartale
SBAC-Symbol
296
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
967.000 $ 0,07 %
3.021
+470
+18 % +158.392 $
2018 Q4
14 Quartale
CTVA-Symbol
297
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
962.000 $ 0,07 %
17.776
+908
+5 % +52.713 $
2019 Q2
12 Quartale
CHD-Symbol
298
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
961.000 $ 0,07 %
10.368
+1.051
+11 % +99.275 $
2017 Q1
21 Quartale
GLW-Symbol
299
Corning
GLW
107 Mrd. $
958.000 $ 0,07 %
30.398
+2.272
+8 % +78.292 $
2013 Q2
36 Quartale
BNL-Symbol
300
Broadstone Net Lease
BNL
3,37 Mrd. $
949.000 $ 0,07 %
46.249
-9.706
-17 % -203.050 $
2022 Q1
1 Quartal
10 11
12
13 14

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .