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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cintas
CTAS
US$ 85,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
11.568
+1.220
| +12% | +US$ 119 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
277
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
20.915
+6.079
| +41% | +US$ 310 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
278
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
3.555
+1.061
| +43% | +US$ 345 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
279
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,83 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
22.693
+1.259
| +6% | +US$ 77,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
280
Consolidated Edison
ED
US$ 42,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
11.238
+1.654
| +17% | +US$ 158 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
281
DTE Energy
DTE
US$ 27,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
8.180
+136
| +2% | +US$ 17,7 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
282
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
20.310
+42
| +0,2% | +US$ 2,36 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
283
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
8.446
+225
| +3% | +US$ 30,8 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
284
Pool Corp
POOL
US$ 7,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
2.905
+866
| +42% | +US$ 343 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
285
Ford
F
US$ 46,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
90.938
+753
| +0,8% | +US$ 10,3 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
286
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
2.882
+248
| +9% | +US$ 101 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
|
TWTR
287
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,01 mi | 0,07% |
26.904
+5.586
| +26% | +US$ 240 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
288
Simon Property Group
SPG
US$ 68,9 bi
| US$ 1 mi | 0,07% |
10.559
+1.532
| +17% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
289
RELX
RELX
US$ 68,5 bi
| US$ 1 mi | 0,07% |
37.150
+597
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
290
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 998 mil | 0,07% |
24.844
+10.721
| +76% | +US$ 470 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
291
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,3 bi
| US$ 995 mil | 0,07% |
12.050
-16
| -0,1% | -US$ 1,54 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
292
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,7 bi
| US$ 991 mil | 0,07% |
1.677
-77
| -4% | -US$ 50,1 mil |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
293
Ametek
AME
US$ 56,2 bi
| US$ 989 mil | 0,07% |
8.996
-1.730
| -16% | -US$ 210 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
294
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 987 mil | 0,07% |
7.600
+648
| +9% | +US$ 89,6 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
295
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| US$ 972 mil | 0,07% |
40.563
+2.416
| +6% | +US$ 64,6 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
296
SBA Communications
SBAC
US$ 19,4 bi
| US$ 967 mil | 0,07% |
3.021
+470
| +18% | +US$ 158 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
297
Corteva
CTVA
US$ 7,93 bi
| US$ 962 mil | 0,07% |
17.776
+908
| +5% | +US$ 52,7 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
298
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,9 bi
| US$ 961 mil | 0,07% |
10.368
+1.051
| +11% | +US$ 99,3 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
299
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 958 mil | 0,07% |
30.398
+2.272
| +8% | +US$ 78,3 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
300
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,32 bi
| US$ 949 mil | 0,07% |
46.249
-9.706
| -17% | -US$ 203 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.