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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 948 mil | 0,07% |
14.049
+1.456
| +12% | +US$ 101 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
302
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 944 mil | 0,07% |
22.010
+5.733
| +35% | +US$ 246 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
303
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,2 bi
| US$ 944 mil | 0,07% |
19.713
+1.666
| +9% | +US$ 92,8 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
304
Ameren
AEE
US$ 30 bi
| US$ 943 mil | 0,07% |
10.432
+930
| +10% | +US$ 86,1 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
305
Moderna
MRNA
US$ 78,6 bi
| US$ 938 mil | 0,07% |
6.569
+2.240
| +52% | +US$ 320 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
306
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 937 mil | 0,07% |
3.343
-49
| -1% | -US$ 13,9 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
307
D.R. Horton
DHI
US$ 41,2 bi
| US$ 934 mil | 0,07% |
14.109
+1.712
| +14% | +US$ 120 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
308
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 930 mil | 0,07% |
9.671
-202
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
309
Baker Hughes
BKR
US$ 55,7 bi
| US$ 925 mil | 0,07% |
32.024
+2.740
| +9% | +US$ 92,6 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
310
Range Resources
RRC
US$ 12,3 bi
| US$ 922 mil | 0,06% |
37.261
-464
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
311
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,1 bi
| US$ 919 mil | 0,06% |
8.120
+478
| +6% | +US$ 59,7 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
312
Aflac
AFL
US$ 60,9 bi
| US$ 918 mil | 0,06% |
16.593
-2.051
| -11% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
313
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 918 mil | 0,06% |
6.514
+1.583
| +32% | +US$ 226 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
314
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 912 mil | 0,06% |
5.854
+1.053
| +22% | +US$ 167 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
315
Dover
DOV
US$ 27,5 bi
| US$ 897 mil | 0,06% |
7.396
+1.950
| +36% | +US$ 264 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
316
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 894 mil | 0,06% |
6.719
+993
| +17% | +US$ 132 mil |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
317
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,2 bi
| US$ 893 mil | 0,06% |
5.247
+91
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
318
Eversource Energy
ES
US$ 25,5 bi
| US$ 886 mil | 0,06% |
10.493
+1.109
| +12% | +US$ 98,5 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
319
ORIX
IX
US$ 39,5 bi
| US$ 882 mil | 0,06% |
52.395
+420
| +0,8% | +US$ 7,63 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
320
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 57,4 bi
| US$ 882 mil | 0,06% |
2.297
+390
| +20% | +US$ 165 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
321
TotalEnergies
TTE
US$ 206 bi
| US$ 882 mil | 0,06% |
16.753
+2.673
| +19% | +US$ 143 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
322
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 880 mil | 0,06% |
20.827
+787
| +4% | +US$ 35,1 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
323
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 880 mil | 0,06% |
13.178
+1.095
| +9% | +US$ 77 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
324
Jacobs Solutions
J
US$ 17,2 bi
| US$ 879 mil | 0,06% |
8.361
+51
| +0,6% | +US$ 5,71 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
325
Ecolab
ECL
US$ 81,3 bi
| US$ 878 mil | 0,06% |
5.711
+308
| +6% | +US$ 51,1 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.