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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 872 mil | 0,06% |
8.947
-26
| -0,3% | -US$ 2,55 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
327
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,6 bi
| US$ 870 mil | 0,06% |
29.413
+835
| +3% | +US$ 25,7 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
328
GSK
GSK
US$ 97,7 bi
| US$ 870 mil | 0,06% |
15.990
+1.355
| +9% | +US$ 74,8 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
329
Equifax
EFX
US$ 20,7 bi
| US$ 852 mil | 0,06% |
4.663
+359
| +8% | +US$ 71,8 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
330
Constellation Energy
CEG
US$ 91,4 bi
| US$ 849 mil | 0,06% |
+14.832
| Nova | +US$ 892 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
331
Masco
MAS
US$ 15 bi
| US$ 848 mil | 0,06% |
16.754
+1.634
| +11% | +US$ 86,4 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
332
Parker-Hannifin
PH
US$ 115 bi
| US$ 846 mil | 0,06% |
3.439
-27
| -0,8% | -US$ 7,22 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
333
Textron
TXT
US$ 13,5 bi
| US$ 845 mil | 0,06% |
13.843
-109
| -0,8% | -US$ 7,15 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
334
Cummins
CMI
US$ 73,2 bi
| US$ 842 mil | 0,06% |
4.352
+615
| +16% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
335
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 837 mil | 0,06% |
36.108
+8.696
| +32% | +US$ 189 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
336
Broadridge
BR
US$ 20 bi
| US$ 830 mil | 0,06% |
5.821
+859
| +17% | +US$ 125 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
337
Cable One
CABO
US$ 30,5 mi
| US$ 826 mil | 0,06% |
641
+307
| +92% | +US$ 391 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
338
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,1 bi
| US$ 820 mil | 0,06% |
12.966
-93
| -0,7% | -US$ 6,32 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
339
CF Industries
CF
US$ 18,1 bi
| US$ 819 mil | 0,06% |
9.549
+1.915
| +25% | +US$ 186 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
340
Revvity
RVTY
US$ 18,4 bi
| US$ 814 mil | 0,06% |
5.727
+114
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
341
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 36,4 bi
| US$ 807 mil | 0,06% |
30.850
-550
| -2% | -US$ 15,3 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
342
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 806 mil | 0,06% |
19.277
+2.682
| +16% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
343
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,17 bi
| US$ 804 mil | 0,06% |
24.327
-4.053
| -14% | -US$ 135 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
344
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,62 bi
| US$ 796 mil | 0,06% |
8.863
-784
| -8% | -US$ 81,2 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
345
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,4 bi
| US$ 794 mil | 0,06% |
6.206
+1.572
| +34% | +US$ 210 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
346
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 793 mil | 0,06% |
42.297
+197
| +0,5% | +US$ 4,07 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
347
Fastenal
FAST
US$ 59 bi
| US$ 791 mil | 0,06% |
31.676
+2.172
| +7% | +US$ 58,5 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
348
Dow Inc
DOW
US$ 24,7 bi
| US$ 789 mil | 0,06% |
15.287
-1.186
| -7% | -US$ 76 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
349
Employers Holdings
EIG
US$ 923 mi
| US$ 789 mil | 0,06% |
18.828
+546
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
350
Microchip Technology
MCHP
US$ 43,2 bi
| US$ 788 mil | 0,06% |
13.564
-1.899
| -12% | -US$ 126 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.