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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Globe Life
GL
$122億
| $87.2万 | 0.06% |
8,947
-26
| -0.3% | -$2,549 |
2016 Q2
24四半期
|
|
327
CenterPoint Energy
CNP
$276億
| $87万 | 0.06% |
29,413
+835
| +3% | +$2.57万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
328
GSK
GSK
$977億
| $87万 | 0.06% |
15,990
+1,355
| +9% | +$7.48万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
329
Equifax
EFX
$207億
| $85.2万 | 0.06% |
4,663
+359
| +8% | +$7.18万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
330
Constellation Energy
CEG
$914億
| $84.9万 | 0.06% |
+14,832
| 新規 | +$89.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
331
Masco
MAS
$147億
| $84.8万 | 0.06% |
16,754
+1,634
| +11% | +$8.64万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
332
Parker-Hannifin
PH
$1150億
| $84.6万 | 0.06% |
3,439
-27
| -0.8% | -$7,225 |
2016 Q1
25四半期
|
|
333
Textron
TXT
$134億
| $84.5万 | 0.06% |
13,843
-109
| -0.8% | -$7,151 |
2016 Q4
22四半期
|
|
334
Cummins
CMI
$732億
| $84.2万 | 0.06% |
4,352
+615
| +16% | +$12.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
335
Monster Beverage
MNST
$895億
| $83.7万 | 0.06% |
36,108
+8,696
| +32% | +$18.9万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
336
Broadridge
BR
$200億
| $83万 | 0.06% |
5,821
+859
| +17% | +$12.5万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
337
Cable One
CABO
$3047万
| $82.6万 | 0.06% |
641
+307
| +92% | +$39.1万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
338
Public Service Enterprise Group
PEG
$361億
| $82万 | 0.06% |
12,966
-93
| -0.7% | -$6,323 |
2014 Q1
33四半期
|
|
339
CF Industries
CF
$181億
| $81.9万 | 0.06% |
9,549
+1,915
| +25% | +$18.6万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
340
Revvity
RVTY
$184億
| $81.4万 | 0.06% |
5,727
+114
| +2% | +$1.71万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
341
Chipotle Mexican Grill
CMG
$364億
| $80.7万 | 0.06% |
30,850
-550
| -2% | -$1.53万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
342
International Paper
IP
$183億
| $80.6万 | 0.06% |
19,277
+2,682
| +16% | +$12.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
343
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$31.7億
| $80.4万 | 0.06% |
24,327
-4,053
| -14% | -$13.5万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
344
Eastman Chemical
EMN
$76.2億
| $79.6万 | 0.06% |
8,863
-784
| -8% | -$8.12万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
345
J.M. Smucker
SJM
$134億
| $79.4万 | 0.06% |
6,206
+1,572
| +34% | +$21万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
346
Regions Financial
RF
$242億
| $79.3万 | 0.06% |
42,297
+197
| +0.5% | +$4,066 |
2016 Q3
23四半期
|
|
347
Fastenal
FAST
$590億
| $79.1万 | 0.06% |
31,676
+2,172
| +7% | +$5.85万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
348
Dow Inc
DOW
$247億
| $78.9万 | 0.06% |
15,287
-1,186
| -7% | -$7.6万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
349
Employers Holdings
EIG
$9.33億
| $78.9万 | 0.06% |
18,828
+546
| +3% | +$2.23万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
350
Microchip Technology
MCHP
$432億
| $78.8万 | 0.06% |
13,564
-1,899
| -12% | -$12.6万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。