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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Packaging Corp of America
PKG
$229億
| $78.4万 | 0.06% |
5,700
-157
| -3% | -$2.43万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
352
CDW
CDW
$192億
| $77.7万 | 0.05% |
4,932
+848
| +21% | +$14.3万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
353
PACCAR
PCAR
$537億
| $77.7万 | 0.05% |
14,162
+2,745
| +24% | +$15.5万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
354
Ameriprise Financial
AMP
$427億
| $77.3万 | 0.05% |
3,253
-202
| -6% | -$5.41万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
355
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$127億
| $77.3万 | 0.05% |
9,284
+579
| +7% | +$5.49万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
|
ROCC
356
上場廃止
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| $77.3万 | 0.05% |
23,510
-194
| -0.8% | -$7,307 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
CAJ
357
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $77.3万 | 0.05% |
34,046
+2,205
| +7% | +$5.32万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
358
Quanta Services
PWR
$935億
| $77万 | 0.05% |
6,145
+344
| +6% | +$4.22万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
359
Aptiv
APTV
$91.2億
| $76.9万 | 0.05% |
8,628
+710
| +9% | +$7.25万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
360
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $76.3万 | 0.05% |
9,088
+3,413
| +60% | +$31.2万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
361
Garmin
GRMN
$525億
| $76万 | 0.05% |
7,735
+3,759
| +95% | +$39.6万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
362
State Street
STT
$462億
| $75.8万 | 0.05% |
12,302
+1,471
| +14% | +$10.4万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
363
Rollins
ROL
$167億
| $75.5万 | 0.05% |
21,609
+1,869
| +9% | +$6.42万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
364
Rio Tinto
RIO
$1332億
| $75.3万 | 0.05% |
12,338
+989
| +9% | +$7.09万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
365
BP
BP
$1298億
| $75.2万 | 0.05% |
26,510
+1,281
| +5% | +$3.92万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
366
Domino's
DPZ
$103億
| $74.8万 | 0.05% |
1,920
+943
| +97% | +$34.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
367
Redwood Trust
RWT
$3.93億
| $74.7万 | 0.05% |
96,939
+175
| +0.2% | +$1,609 |
2020 Q1
9四半期
|
|
368
Realty Income
O
$539億
| $74.6万 | 0.05% |
10,933
+2,524
| +30% | +$17.3万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
369
CBRE Group
CBRE
$371億
| $74.5万 | 0.05% |
10,124
-582
| -5% | -$4.69万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
370
Hartford Financial Services
HIG
$355億
| $74.1万 | 0.05% |
11,328
+300
| +3% | +$2.1万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
371
Canadian Natural Resources
CNQ
$1157億
| $74万 | 0.05% |
28,155
-292
| -1% | -$8,873 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
SIVB
372
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $73.9万 | 0.05% |
1,871
-13
| -0.7% | -$6,124 |
2017 Q4
18四半期
|
|
373
Metallus
MTUS
$8.75億
| $73.4万 | 0.05% |
39,254
+1,084
| +3% | +$2.3万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
374
Shinhan Financial Group
SHG
$304億
| $72.7万 | 0.05% |
25,442
+2,333
| +10% | +$7.58万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
375
National Grid
NGG
$844億
| $72.4万 | 0.05% |
12,132
-1,446
| -11% | -$9.6万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。