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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.9 mil M
| USD 784 k | 0.06% |
5,700
-157
| -3% | -USD 24.3 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
352
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| USD 777 k | 0.05% |
4,932
+848
| +21% | +USD 143 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
353
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 777 k | 0.05% |
14,162
+2,745
| +24% | +USD 155 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
354
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.7 mil M
| USD 773 k | 0.05% |
3,253
-202
| -6% | -USD 54.1 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
355
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 773 k | 0.05% |
9,284
+579
| +7% | +USD 54.9 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
ROCC
356
Dejó de cotizar
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| USD 773 k | 0.05% |
23,510
-194
| -0.8% | -USD 7.31 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
CAJ
357
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 773 k | 0.05% |
34,046
+2,205
| +7% | +USD 53.2 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
358
Quanta Services
PWR
USD 93.5 mil M
| USD 770 k | 0.05% |
6,145
+344
| +6% | +USD 42.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
359
Aptiv
APTV
USD 9121 M
| USD 769 k | 0.05% |
8,628
+710
| +9% | +USD 72.5 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
360
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 763 k | 0.05% |
9,088
+3,413
| +60% | +USD 312 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
361
Garmin
GRMN
USD 52.5 mil M
| USD 760 k | 0.05% |
7,735
+3,759
| +95% | +USD 396 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
362
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 758 k | 0.05% |
12,302
+1,471
| +14% | +USD 104 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
363
Rollins
ROL
USD 16.7 mil M
| USD 755 k | 0.05% |
21,609
+1,869
| +9% | +USD 64.2 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
364
Rio Tinto
RIO
USD 133 mil M
| USD 753 k | 0.05% |
12,338
+989
| +9% | +USD 70.9 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
365
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 752 k | 0.05% |
26,510
+1,281
| +5% | +USD 39.2 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
366
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 748 k | 0.05% |
1,920
+943
| +97% | +USD 349 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
367
Redwood Trust
RWT
USD 393 M
| USD 747 k | 0.05% |
96,939
+175
| +0.2% | +USD 1.61 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
368
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 746 k | 0.05% |
10,933
+2,524
| +30% | +USD 173 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
369
CBRE Group
CBRE
USD 37.1 mil M
| USD 745 k | 0.05% |
10,124
-582
| -5% | -USD 46.9 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
370
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.5 mil M
| USD 741 k | 0.05% |
11,328
+300
| +3% | +USD 21 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
371
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 116 mil M
| USD 740 k | 0.05% |
28,155
-292
| -1% | -USD 8.87 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
SIVB
372
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 739 k | 0.05% |
1,871
-13
| -0.7% | -USD 6.12 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
373
Metallus
MTUS
USD 875 M
| USD 734 k | 0.05% |
39,254
+1,084
| +3% | +USD 23 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
374
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.4 mil M
| USD 727 k | 0.05% |
25,442
+2,333
| +10% | +USD 75.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
375
National Grid
NGG
USD 84.4 mil M
| USD 724 k | 0.05% |
12,132
-1,446
| -11% | -USD 95.6 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.