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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 658 k | 0.05% |
38,216
+453
| +1% | +USD 8.76 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
402
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.1 mil M
| USD 656 k | 0.05% |
7,081
+1,582
| +29% | +USD 171 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
403
Nabors Industries
NBR
USD 1235 M
| USD 655 k | 0.05% |
4,893
-20
| -0.4% | -USD 3.13 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
404
Edison International
EIX
USD 22.4 mil M
| USD 651 k | 0.05% |
10,296
+317
| +3% | +USD 21.5 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
405
Capri Holdings
CPRI
USD 1753 M
| USD 649 k | 0.05% |
15,830
-390
| -2% | -USD 18.2 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
406
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.8 mil M
| USD 639 k | 0.05% |
4,808
+270
| +6% | +USD 36.8 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
407
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 637 k | 0.04% |
27,118
-892
| -3% | -USD 23 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
408
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 637 k | 0.04% |
26,948
+101
| +0.4% | +USD 2.37 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
409
Murphy Oil
MUR
USD 6187 M
| USD 636 k | 0.04% |
21,083
-589
| -3% | -USD 22.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
410
Amcor
AMCR
USD 21.2 mil M
| USD 635 k | 0.04% |
10,218
+1,793
| +21% | +USD 111 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
411
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 634 k | 0.04% |
5,988
+396
| +7% | +USD 44.8 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
412
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 632 k | 0.04% |
7,348
+218
| +3% | +USD 19.5 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
413
Gartner
IT
USD 14 mil M
| USD 630 k | 0.04% |
2,606
+360
| +16% | +USD 95.8 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
414
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 625 k | 0.04% |
3,174
-39
| -1% | -USD 8.46 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
415
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.2 mil M
| USD 621 k | 0.04% |
1,254
+114
| +10% | +USD 59.4 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
416
Entergy
ETR
USD 51.8 mil M
| USD 620 k | 0.04% |
11,010
+1,642
| +18% | +USD 96.6 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
417
Seagate
STX
USD 152 mil M
| USD 615 k | 0.04% |
8,605
+1,860
| +28% | +USD 151 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
418
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.8 mil M
| USD 613 k | 0.04% |
3,892
+31
| +0.8% | +USD 5.25 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
419
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 608 k | 0.04% |
2,800
+458
| +20% | +USD 99.5 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
420
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 607 k | 0.04% |
12,504
-1,186
| -9% | -USD 64.6 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
421
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 606 k | 0.04% |
22,931
-930
| -4% | -USD 27.5 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
422
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 604 k | 0.04% |
15,847
+1,664
| +12% | +USD 66.6 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
423
Waters Corp
WAT
USD 46 mil M
| USD 604 k | 0.04% |
1,826
+346
| +23% | +USD 110 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
424
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 603 k | 0.04% |
8,762
+741
| +9% | +USD 56.2 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.8 mil M
| USD 601 k | 0.04% |
5,047
+1,749
| +53% | +USD 219 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.