¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 599 k | 0.04% |
6,558
-29
| -0.4% | -USD 3.02 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
427
Dejó de cotizar
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| USD 599 k | 0.04% |
19,702
+145
| +0.7% | +USD 3.92 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
428
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 598 k | 0.04% |
9,173
+2,060
| +29% | +USD 172 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
429
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 598 k | 0.04% |
9,404
-760
| -7% | -USD 52.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
LHCG
430
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 597 k | 0.04% |
3,832
+312
| +9% | +USD 51.4 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
431
Alcon
ALC
USD 33.9 mil M
| USD 595 k | 0.04% |
8,510
+25
| +0.3% | +USD 1.82 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
432
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 592 k | 0.04% |
16,379
+25
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
433
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 591 k | 0.04% |
6,060
+269
| +5% | +USD 27.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
434
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| USD 589 k | 0.04% |
53,993
+14,603
| +37% | +USD 164 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
435
Franklin Electric
FELE
USD 4349 M
| USD 588 k | 0.04% |
8,026
+615
| +8% | +USD 45.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
436
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 586 k | 0.04% |
3,270
+188
| +6% | +USD 48 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
437
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 585 k | 0.04% |
5,245
-288
| -5% | -USD 39.9 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
438
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 583 k | 0.04% |
11,848
+906
| +8% | +USD 48.6 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
439
IDEX
IEX
USD 16.9 mil M
| USD 582 k | 0.04% |
3,205
+202
| +7% | +USD 38.1 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
440
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 575 k | 0.04% |
35,655
-861
| -2% | -USD 16.3 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
441
Service Corp International
SCI
USD 11.4 mil M
| USD 572 k | 0.04% |
8,272
+50
| +0.6% | +USD 3.42 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
442
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 571 k | 0.04% |
21,024
+5,408
| +35% | +USD 154 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
443
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 571 k | 0.04% |
13,932
+1,023
| +8% | +USD 45.2 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
444
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 568 k | 0.04% |
23,029
-8,653
| -27% | -USD 264 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
445
Honda
HMC
USD 44.3 mil M
| USD 566 k | 0.04% |
23,435
-5,449
| -19% | -USD 139 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
446
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 560 k | 0.04% |
46,537
+4,870
| +12% | +USD 64.6 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
PDCE
447
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 558 k | 0.04% |
9,056
+283
| +3% | +USD 20.5 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
448
Cogent Communications
CCOI
USD 383 M
| USD 556 k | 0.04% |
9,155
+347
| +4% | +USD 21.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
449
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 551 k | 0.04% |
32,872
+2,180
| +7% | +USD 40.8 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
450
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 549 k | 0.04% |
3,665
+55
| +2% | +USD 9.02 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.