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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Akamai
AKAM
$134億
| $59.9万 | 0.04% |
6,558
-29
| -0.4% | -$3,022 |
2019 Q2
12四半期
|
|
427
上場廃止
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| $59.9万 | 0.04% |
19,702
+145
| +0.7% | +$3,921 |
2020 Q1
9四半期
|
|
428
Best Buy
BBY
$209億
| $59.8万 | 0.04% |
9,173
+2,060
| +29% | +$17.2万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
429
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $59.8万 | 0.04% |
9,404
-760
| -7% | -$5.29万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
LHCG
430
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $59.7万 | 0.04% |
3,832
+312
| +9% | +$5.14万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
431
Alcon
ALC
$339億
| $59.5万 | 0.04% |
8,510
+25
| +0.3% | +$1,824 |
2019 Q2
12四半期
|
|
432
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $59.2万 | 0.04% |
16,379
+25
| +0.2% | +$1,075 |
2014 Q3
31四半期
|
|
433
Expeditors International
EXPD
$255億
| $59.1万 | 0.04% |
6,060
+269
| +5% | +$2.76万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
434
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$47.1億
| $58.9万 | 0.04% |
53,993
+14,603
| +37% | +$16.4万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
435
Franklin Electric
FELE
$43.5億
| $58.8万 | 0.04% |
8,026
+615
| +8% | +$4.56万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
436
Illumina
ILMN
$407億
| $58.6万 | 0.04% |
3,270
+188
| +6% | +$4.8万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
437
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $58.5万 | 0.04% |
5,245
-288
| -5% | -$3.99万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
438
BCE
BCE
$190億
| $58.3万 | 0.04% |
11,848
+906
| +8% | +$4.86万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
439
IDEX
IEX
$169億
| $58.2万 | 0.04% |
3,205
+202
| +7% | +$3.81万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
440
Invesco
IVZ
$124億
| $57.5万 | 0.04% |
35,655
-861
| -2% | -$1.63万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
441
Service Corp International
SCI
$114億
| $57.2万 | 0.04% |
8,272
+50
| +0.6% | +$3,419 |
2020 Q2
8四半期
|
|
442
Copart
CPRT
$269億
| $57.1万 | 0.04% |
21,024
+5,408
| +35% | +$15.4万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
443
Fortive
FTV
$182億
| $57.1万 | 0.04% |
13,932
+1,023
| +8% | +$4.52万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
444
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $56.8万 | 0.04% |
23,029
-8,653
| -27% | -$26.4万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
445
Honda
HMC
$443億
| $56.6万 | 0.04% |
23,435
-5,449
| -19% | -$13.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
446
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $56万 | 0.04% |
46,537
+4,870
| +12% | +$6.46万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
PDCE
447
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $55.8万 | 0.04% |
9,056
+283
| +3% | +$2.05万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
448
Cogent Communications
CCOI
$3.83億
| $55.6万 | 0.04% |
9,155
+347
| +4% | +$2.14万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
449
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $55.1万 | 0.04% |
32,872
+2,180
| +7% | +$4.08万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
450
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $54.9万 | 0.04% |
3,665
+55
| +2% | +$9,019 |
2020 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。