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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KeyCorp
KEY
$224億
| $65.8万 | 0.05% |
38,216
+453
| +1% | +$8,757 |
2017 Q1
21四半期
|
|
402
Skyworks Solutions
SWKS
$205億
| $65.6万 | 0.05% |
7,081
+1,582
| +29% | +$17.1万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
403
Nabors Industries
NBR
$13.3億
| $65.5万 | 0.05% |
4,893
-20
| -0.4% | -$3,131 |
2020 Q4
6四半期
|
|
404
Edison International
EIX
$225億
| $65.1万 | 0.05% |
10,296
+317
| +3% | +$2.15万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
405
Capri Holdings
CPRI
$17.4億
| $64.9万 | 0.05% |
15,830
-390
| -2% | -$1.82万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
406
Quest Diagnostics
DGX
$275億
| $63.9万 | 0.05% |
4,808
+270
| +6% | +$3.68万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
407
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $63.7万 | 0.04% |
27,118
-892
| -3% | -$2.3万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
408
上場廃止
ProAssurance
PRA
| $63.7万 | 0.04% |
26,948
+101
| +0.4% | +$2,369 |
2020 Q2
8四半期
|
|
409
Murphy Oil
MUR
$61.8億
| $63.6万 | 0.04% |
21,083
-589
| -3% | -$2.27万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
410
Amcor
AMCR
$212億
| $63.5万 | 0.04% |
10,218
+1,793
| +21% | +$11.1万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
411
上場廃止
Hess
HES
| $63.4万 | 0.04% |
5,988
+396
| +7% | +$4.48万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
412
Tyson Foods
TSN
$196億
| $63.2万 | 0.04% |
7,348
+218
| +3% | +$1.95万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
413
Gartner
IT
$140億
| $63万 | 0.04% |
2,606
+360
| +16% | +$9.6万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
414
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $62.5万 | 0.04% |
3,174
-39
| -1% | -$8,455 |
2020 Q4
6四半期
|
|
415
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$103億
| $62.1万 | 0.04% |
1,254
+114
| +10% | +$5.94万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
416
Entergy
ETR
$517億
| $62万 | 0.04% |
11,010
+1,642
| +18% | +$9.7万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
417
Seagate
STX
$1508億
| $61.5万 | 0.04% |
8,605
+1,860
| +28% | +$15.1万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
418
JB Hunt Transport Services
JBHT
$208億
| $61.3万 | 0.04% |
3,892
+31
| +0.8% | +$5,247 |
2019 Q3
11四半期
|
|
419
IQVIA
IQV
$462億
| $60.8万 | 0.04% |
2,800
+458
| +20% | +$9.9万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
420
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $60.7万 | 0.04% |
12,504
-1,186
| -9% | -$6.46万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
421
Jefferies Financial Group
JEF
$108億
| $60.6万 | 0.04% |
22,931
-930
| -4% | -$2.75万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
422
The Kraft Heinz Company
KHC
$284億
| $60.4万 | 0.04% |
15,847
+1,664
| +12% | +$6.66万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
423
Waters Corp
WAT
$471億
| $60.4万 | 0.04% |
1,826
+346
| +23% | +$11万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
424
Ball Corp
BALL
$167億
| $60.3万 | 0.04% |
8,762
+741
| +9% | +$5.62万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
$233億
| $60.1万 | 0.04% |
5,047
+1,749
| +53% | +$21.9万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。