에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$65.8만 | 0.05% |
38,216
+453
| +1% | +US$8.76천 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
402
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$65.6만 | 0.05% |
7,081
+1,582
| +29% | +US$17.1만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
403
Nabors Industries
NBR
US$12.3억
| US$65.5만 | 0.05% |
4,893
-20
| -0.4% | -US$3.13천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
404
Edison International
EIX
US$221억
| US$65.1만 | 0.05% |
10,296
+317
| +3% | +US$2.15만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
405
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$64.9만 | 0.05% |
15,830
-390
| -2% | -US$1.82만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
406
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$63.9만 | 0.05% |
4,808
+270
| +6% | +US$3.68만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
407
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$63.7만 | 0.04% |
27,118
-892
| -3% | -US$2.3만 |
2022 Q1
1분기
|
|
408
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$63.7만 | 0.04% |
26,948
+101
| +0.4% | +US$2.37천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
409
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$63.6만 | 0.04% |
21,083
-589
| -3% | -US$2.27만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
410
Amcor
AMCR
US$213억
| US$63.5만 | 0.04% |
10,218
+1,793
| +21% | +US$11.1만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
411
상장폐지됨
Hess
HES
| US$63.4만 | 0.04% |
5,988
+396
| +7% | +US$4.48만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
412
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$63.2만 | 0.04% |
7,348
+218
| +3% | +US$1.95만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
413
Gartner
IT
US$145억
| US$63만 | 0.04% |
2,606
+360
| +16% | +US$9.6만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
414
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$62.5만 | 0.04% |
3,174
-39
| -1% | -US$8.46천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
415
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.9억
| US$62.1만 | 0.04% |
1,254
+114
| +10% | +US$5.94만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
416
Entergy
ETR
US$513억
| US$62만 | 0.04% |
11,010
+1,642
| +18% | +US$9.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
417
Seagate
STX
US$1434억
| US$61.5만 | 0.04% |
8,605
+1,860
| +28% | +US$15.1만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
418
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$61.3만 | 0.04% |
3,892
+31
| +0.8% | +US$5.25천 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
419
IQVIA
IQV
US$460억
| US$60.8만 | 0.04% |
2,800
+458
| +20% | +US$9.9만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
420
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$60.7만 | 0.04% |
12,504
-1,186
| -9% | -US$6.46만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
421
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$60.6만 | 0.04% |
22,931
-930
| -4% | -US$2.75만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
422
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$60.4만 | 0.04% |
15,847
+1,664
| +12% | +US$6.66만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
423
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$60.4만 | 0.04% |
1,826
+346
| +23% | +US$11만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
424
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$60.3만 | 0.04% |
8,762
+741
| +9% | +US$5.62만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
425
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$60.1만 | 0.04% |
5,047
+1,749
| +53% | +US$21.9만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.