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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$54.8만 | 0.04% |
9,493
-1,017
| -10% | -US$6.42만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
452
ONE Gas
OGS
US$49.2억
| US$54.7만 | 0.04% |
6,732
+861
| +15% | +US$7.37만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
453
Banco Santander
SAN
US$1860억
| US$54.6만 | 0.04% |
195,059
+4,429
| +2% | +US$1.35만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
454
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$54.5만 | 0.04% |
1,200
+178
| +17% | +US$8.65만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
455
Sonoco
SON
US$49.6억
| US$54.5만 | 0.04% |
9,546
+322
| +3% | +US$1.91만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
456
Enphase Energy
ENPH
US$42억
| US$54.4만 | 0.04% |
2,785
+869
| +45% | +US$15.7만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
457
Labcorp
LH
US$268억
| US$54.2만 | 0.04% |
2,691
+70
| +3% | +US$1.49만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
458
Biogen
BIIB
US$372억
| US$54.1만 | 0.04% |
2,653
+833
| +46% | +US$17만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
459
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$54.1만 | 0.04% |
265,150
+6,849
| +3% | +US$1.51만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
460
Zions Bancorporation
ZION
US$97억
| US$53.6만 | 0.04% |
10,536
+822
| +8% | +US$4.67만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
461
KB Financial Group
KB
US$404억
| US$53.5만 | 0.04% |
14,394
-2,897
| -17% | -US$13.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
462
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$53.5만 | 0.04% |
1,821
+612
| +51% | +US$21.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
463
Albemarle
ALB
US$111억
| US$53.3만 | 0.04% |
2,549
+771
| +43% | +US$17.2만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
464
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$53.2만 | 0.04% |
16,315
-569
| -3% | -US$1.88만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
465
Barclays
BCS
US$727억
| US$52.9만 | 0.04% |
69,575
+571
| +0.8% | +US$4.48천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
466
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$52.4만 | 0.04% |
14,999
-2,614
| -15% | -US$16.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
467
Cal-Maine
CALM
US$29.4억
| US$52.1만 | 0.04% |
10,535
-625
| -6% | -US$3.17만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
468
Lamb Weston
LW
US$74.4억
| US$52.1만 | 0.04% |
7,287
+1,750
| +32% | +US$11.6만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
469
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$51.9만 | 0.04% |
19,678
-598
| -3% | -US$1.59만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
470
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$51.7만 | 0.04% |
15,322
+2,152
| +16% | +US$7.54만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
471
Northern Trust
NTRS
US$308억
| US$51.3만 | 0.04% |
5,322
-557
| -9% | -US$5.89만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
472
Vivmark Residential
VMRK
US$489억
| US$51.2만 | 0.04% |
7,095
+206
| +3% | +US$1.63만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
473
Graco
GGG
US$108억
| US$51.2만 | 0.04% |
8,617
+3,841
| +80% | +US$24.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
474
Ross Stores
ROST
US$732억
| US$51만 | 0.04% |
7,256
-2,043
| -22% | -US$18.2만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
475
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$50.7만 | 0.04% |
1,815
-57
| -3% | -US$1.72만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.