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Advisor Partners

Advisor Partners Ativos da carteira

AUM US$ 1,42 bi Giro 13,49%
Retorno est. (1 ano) 3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital (%)
5,04%
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$ 3,8 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 3,65 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 2,82 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,03 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,94 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+US$ 1,8 mi
2
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 1,77 mi
3
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 1,12 mi
4
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 970 mil
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$ 935 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 23,31%
2 Saúde 14,76%
3 Financeiro 13,86%
4 Consumo discricionário 9,18%
5 Bens industriais 7,87%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SEE
451
Deslistada
Sealed Air
SEE
US$ 548 mil 0,04%
9.493
-1.017
-10% -US$ 64,2 mil
2019 Q1
13 trimestres
ícone de OGS
452
ONE Gas
OGS
US$ 4,9 bi
US$ 547 mil 0,04%
6.732
+861
+15% +US$ 73,7 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de SAN
453
Banco Santander
SAN
US$ 179 bi
US$ 546 mil 0,04%
195.059
+4.429
+2% +US$ 13,5 mil
2013 Q2
36 trimestres
ícone de GWW
454
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,1 bi
US$ 545 mil 0,04%
1.200
+178
+17% +US$ 86,5 mil
2017 Q4
18 trimestres
ícone de SON
455
Sonoco
SON
US$ 4,87 bi
US$ 545 mil 0,04%
9.546
+322
+3% +US$ 19,1 mil
2017 Q1
21 trimestres
ícone de ENPH
456
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,01 bi
US$ 544 mil 0,04%
2.785
+869
+45% +US$ 157 mil
2021 Q2
4 trimestres
ícone de LH
457
Labcorp
LH
US$ 26,6 bi
US$ 542 mil 0,04%
2.691
+70
+3% +US$ 14,9 mil
2016 Q4
22 trimestres
ícone de BIIB
458
Biogen
BIIB
US$ 36,9 bi
US$ 541 mil 0,04%
2.653
+833
+46% +US$ 170 mil
2013 Q2
36 trimestres
ícone de LYG
459
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,7 bi
US$ 541 mil 0,04%
265.150
+6.849
+3% +US$ 15,1 mil
2013 Q2
36 trimestres
ícone de ZION
460
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
US$ 536 mil 0,04%
10.536
+822
+8% +US$ 46,7 mil
2017 Q1
21 trimestres
ícone de KB
461
KB Financial Group
KB
US$ 39,9 bi
US$ 535 mil 0,04%
14.394
-2.897
-17% -US$ 132 mil
2019 Q2
12 trimestres
ícone de ZBRA
462
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
US$ 535 mil 0,04%
1.821
+612
+51% +US$ 213 mil
2020 Q2
8 trimestres
ícone de ALB
463
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
US$ 533 mil 0,04%
2.549
+771
+43% +US$ 172 mil
2021 Q2
4 trimestres
ícone de SPIB
464
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,5 bi
US$ 532 mil 0,04%
16.315
-569
-3% -US$ 18,8 mil
2020 Q1
9 trimestres
ícone de BCS
465
Barclays
BCS
US$ 74,5 bi
US$ 529 mil 0,04%
69.575
+571
+0,8% +US$ 4,48 mil
2017 Q2
20 trimestres
ícone de RCL
466
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,8 bi
US$ 524 mil 0,04%
14.999
-2.614
-15% -US$ 163 mil
2020 Q2
8 trimestres
ícone de CALM
467
Cal-Maine
CALM
US$ 2,93 bi
US$ 521 mil 0,04%
10.535
-625
-6% -US$ 31,7 mil
2021 Q4
2 trimestres
ícone de LW
468
Lamb Weston
LW
US$ 7,37 bi
US$ 521 mil 0,04%
7.287
+1.750
+32% +US$ 116 mil
2017 Q2
20 trimestres
ícone de SPAB
469
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
US$ 519 mil 0,04%
19.678
-598
-3% -US$ 15,9 mil
2020 Q1
9 trimestres
ícone de OGN
470
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
US$ 517 mil 0,04%
15.322
+2.152
+16% +US$ 75,4 mil
2021 Q3
3 trimestres
ícone de NTRS
471
Northern Trust
NTRS
US$ 31,2 bi
US$ 513 mil 0,04%
5.322
-557
-9% -US$ 58,9 mil
2016 Q2
24 trimestres
ícone de VMRK
472
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,7 bi
US$ 512 mil 0,04%
7.095
+206
+3% +US$ 16,3 mil
2020 Q4
6 trimestres
ícone de GGG
473
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
US$ 512 mil 0,04%
8.617
+3.841
+80% +US$ 241 mil
2020 Q1
9 trimestres
ícone de ROST
474
Ross Stores
ROST
US$ 74,9 bi
US$ 510 mil 0,04%
7.256
-2.043
-22% -US$ 182 mil
2016 Q1
25 trimestres
ícone de MOH
475
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,7 bi
US$ 507 mil 0,04%
1.815
-57
-3% -US$ 17,2 mil
2020 Q2
8 trimestres
17 18
19
20 21

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Altium Wealth Management
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B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 970 mi 8,53% Retorno est. (1 ano)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland AUM de US$ 952 mi 12,46% Retorno est. (1 ano)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia AUM de US$ 842 mi 2,74% Retorno est. (1 ano)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey AUM de US$ 720 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom AUM de US$ 2,2 bi 12,41% Retorno est. (1 ano)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom AUM de US$ 597 mi 7,13% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022

No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.

  • A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
  • Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
  • A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
  • Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
  • As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
  • Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.