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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,43 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
16.190
-831
| -5% | -US$ 29,8 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
502
RLI Corp
RLI
US$ 6,36 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
8.026
+1.726
| +27% | +US$ 98,9 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
503
VF Corp
VFC
US$ 7,92 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
10.603
-1.530
| -13% | -US$ 76,8 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
504
Vodafone
VOD
US$ 36,1 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
30.079
-1.038
| -3% | -US$ 16,6 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
505
Blackstone
BX
US$ 94,4 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
5.105
-257
| -5% | -US$ 27,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
506
FTI Consulting
FCN
US$ 5,41 bi
| US$ 462 mil | 0,03% |
2.554
+1.001
| +64% | +US$ 165 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
507
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,5 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
2.299
-29
| -1% | -US$ 6,22 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
508
America Movil
AMX
US$ 76,3 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
22.087
+5.735
| +35% | +US$ 118 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
509
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,6 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
2.607
-479
| -16% | -US$ 89,3 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
510
Hasbro
HAS
US$ 17,2 bi
| US$ 450 mil | 0,03% |
5.493
+568
| +12% | +US$ 49,2 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
511
Genpact
G
US$ 7,22 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
+10.553
| Nova | +US$ 447 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
512
Hewlett Packard
HPE
US$ 67,2 bi
| US$ 445 mil | 0,03% |
33.583
-10.328
| -24% | -US$ 157 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
513
Factset
FDS
US$ 11,9 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
1.154
+213
| +23% | +US$ 83,4 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
514
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 444 mil | 0,03% |
6.400
-69
| -1% | -US$ 5,12 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
515
JD.com
JD
US$ 37,1 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
6.891
+2.111
| +44% | +US$ 122 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
516
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 442 mil | 0,03% |
18.980
+3.015
| +19% | +US$ 77,1 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
517
Match Group
MTCH
US$ 9,6 bi
| US$ 442 mil | 0,03% |
6.347
+3.993
| +170% | +US$ 324 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
518
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,49 bi
| US$ 442 mil | 0,03% |
39.793
+883
| +2% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
519
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28 bi
| US$ 442 mil | 0,03% |
1.147
+270
| +31% | +US$ 107 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
520
Campbell Soup
CPB
US$ 6,59 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
9.171
+1.110
| +14% | +US$ 52,3 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
521
Brown & Brown
BRO
US$ 23,6 bi
| US$ 439 mil | 0,03% |
7.531
+1.097
| +17% | +US$ 67,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
522
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 439 mil | 0,03% |
4.652
+994
| +27% | +US$ 107 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
523
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,46 bi
| US$ 435 mil | 0,03% |
3.962
+169
| +4% | +US$ 16,7 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
524
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27 bi
| US$ 435 mil | 0,03% |
8.364
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
525
Vale
VALE
US$ 48,4 bi
| US$ 435 mil | 0,03% |
29.733
+3.440
| +13% | +US$ 58,8 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.