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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
| US$46.9만 | 0.03% |
16,190
-831
| -5% | -US$2.98만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
502
RLI Corp
RLI
US$59.9억
| US$46.8만 | 0.03% |
8,026
+1,726
| +27% | +US$9.9만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
503
VF Corp
VFC
US$72억
| US$46.8만 | 0.03% |
10,603
-1,530
| -13% | -US$7.68만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
504
Vodafone
VOD
US$368억
| US$46.8만 | 0.03% |
30,079
-1,038
| -3% | -US$1.66만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
505
Blackstone
BX
US$946억
| US$46.6만 | 0.03% |
5,105
-257
| -5% | -US$2.78만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
506
FTI Consulting
FCN
US$49.8억
| US$46.2만 | 0.03% |
2,554
+1,001
| +64% | +US$16.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
507
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$45.4만 | 0.03% |
2,299
-29
| -1% | -US$6.22천 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
508
America Movil
AMX
US$731억
| US$45.1만 | 0.03% |
22,087
+5,735
| +35% | +US$11.8만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
509
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$45.1만 | 0.03% |
2,607
-479
| -16% | -US$8.93만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
510
Hasbro
HAS
US$167억
| US$45만 | 0.03% |
5,493
+568
| +12% | +US$4.92만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
511
Genpact
G
US$66.3억
| US$44.7만 | 0.03% |
+10,553
| 신규 | +US$44.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
512
Hewlett Packard
HPE
US$731억
| US$44.5만 | 0.03% |
33,583
-10,328
| -24% | -US$15.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
513
Factset
FDS
US$116억
| US$44.4만 | 0.03% |
1,154
+213
| +23% | +US$8.34만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
514
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$44.4만 | 0.03% |
6,400
-69
| -1% | -US$5.12천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
515
JD.com
JD
US$347억
| US$44.3만 | 0.03% |
6,891
+2,111
| +44% | +US$12.2만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
516
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$44.2만 | 0.03% |
18,980
+3,015
| +19% | +US$7.71만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
517
Match Group
MTCH
US$95.1억
| US$44.2만 | 0.03% |
6,347
+3,993
| +170% | +US$32.4만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
518
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
| US$44.2만 | 0.03% |
39,793
+883
| +2% | +US$1.48만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
519
Ulta Beauty
ULTA
US$274억
| US$44.2만 | 0.03% |
1,147
+270
| +31% | +US$10.7만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
520
Campbell Soup
CPB
US$63.9억
| US$44.1만 | 0.03% |
9,171
+1,110
| +14% | +US$5.23만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
521
Brown & Brown
BRO
US$231억
| US$43.9만 | 0.03% |
7,531
+1,097
| +17% | +US$6.73만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
522
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$43.9만 | 0.03% |
4,652
+994
| +27% | +US$10.7만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
523
AMN Healthcare
AMN
US$18.2억
| US$43.5만 | 0.03% |
3,962
+169
| +4% | +US$1.67만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
524
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$43.5만 | 0.03% |
8,364
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
525
Vale
VALE
US$485억
| US$43.5만 | 0.03% |
29,733
+3,440
| +13% | +US$5.88만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.