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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
DXC Technology
DXC
US$25.6억
| US$43.1만 | 0.03% |
14,223
+678
| +5% | +US$2.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
527
Martin Marietta Materials
MLM
US$366억
| US$43.1만 | 0.03% |
1,439
+58
| +4% | +US$1.98만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
528
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$42.8만 | 0.03% |
4,409
+243
| +6% | +US$2.19만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
529
Teck Resources
TECK
US$289억
| US$42.8만 | 0.03% |
14,013
-1,088
| -7% | -US$4.29만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
530
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$52억
| US$42.4만 | 0.03% |
8,277
+31
| +0.4% | +US$1.82천 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
531
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$42.4만 | 0.03% |
3,949
+732
| +23% | +US$7.45만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
NLSN
532
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$42.4만 | 0.03% |
18,271
+6,713
| +58% | +US$17.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
533
NiSource
NI
US$209억
| US$42.3만 | 0.03% |
14,359
+379
| +3% | +US$1.15만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
US$56.7억
| US$42.2만 | 0.03% |
8,601
+1,428
| +20% | +US$7.03만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
535
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$42만 | 0.03% |
8,040
+256
| +3% | +US$1.46만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
536
Xylem
XYL
US$255억
| US$42만 | 0.03% |
5,368
-550
| -9% | -US$4.54만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
537
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$41.4만 | 0.03% |
2,129
-24
| -1% | -US$5.2천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
538
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$41.3만 | 0.03% |
10,771
+229
| +2% | +US$9.8천 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
539
NVR
NVR
US$162억
| US$41.2만 | 0.03% |
103
-6
| -6% | -US$2.56만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
540
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$41.2만 | 0.03% |
1,727
+217
| +14% | +US$5.71만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
541
Delta Air Lines
DAL
US$520억
| US$41.1만 | 0.03% |
14,184
-3,557
| -20% | -US$13.6만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
542
Equinor
EQNR
US$1098억
| US$41.1만 | 0.03% |
11,821
+393
| +3% | +US$1.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
543
NetApp
NTAP
US$415억
| US$41만 | 0.03% |
6,284
+244
| +4% | +US$1.75만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
544
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$40.9만 | 0.03% |
13,931
+1,458
| +12% | +US$4.8만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
545
Fair Isaac
FICO
US$177억
| US$40.9만 | 0.03% |
1,020
+330
| +48% | +US$13만 |
2022 Q1
1분기
|
|
546
SolarEdge
SEDG
US$20.2억
| US$40.6만 | 0.03% |
1,483
+248
| +20% | +US$6.78만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
547
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$40.1만 | 0.03% |
+7,435
| 신규 | +US$43.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624억
| US$40.1만 | 0.03% |
27,680
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
549
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$40만 | 0.03% |
5,696
+218
| +4% | +US$1.46만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
550
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.6억
| US$40만 | 0.03% |
31,273
+2,499
| +9% | +US$3.18만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.