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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
DXC Technology
DXC
US$ 2,57 bi
| US$ 431 mil | 0,03% |
14.223
+678
| +5% | +US$ 21 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
527
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 431 mil | 0,03% |
1.439
+58
| +4% | +US$ 19,8 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
528
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
4.409
+243
| +6% | +US$ 21,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
529
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
14.013
-1.088
| -7% | -US$ 42,9 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
530
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,23 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
8.277
+31
| +0,4% | +US$ 1,82 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
531
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 424 mil | 0,03% |
3.949
+732
| +23% | +US$ 74,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
NLSN
532
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 424 mil | 0,03% |
18.271
+6.713
| +58% | +US$ 172 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
533
NiSource
NI
US$ 21 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
14.359
+379
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
534
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,68 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
8.601
+1.428
| +20% | +US$ 70,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
535
Cardinal Health
CAH
US$ 59,2 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
8.040
+256
| +3% | +US$ 14,6 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
536
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
5.368
-550
| -9% | -US$ 45,4 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
537
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 414 mil | 0,03% |
2.129
-24
| -1% | -US$ 5,2 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
538
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 413 mil | 0,03% |
10.771
+229
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
539
NVR
NVR
US$ 16,3 bi
| US$ 412 mil | 0,03% |
103
-6
| -6% | -US$ 25,6 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
540
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 412 mil | 0,03% |
1.727
+217
| +14% | +US$ 57,1 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
541
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
14.184
-3.557
| -20% | -US$ 136 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
542
Equinor
EQNR
US$ 110 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
11.821
+393
| +3% | +US$ 14 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
543
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| US$ 410 mil | 0,03% |
6.284
+244
| +4% | +US$ 17,5 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
544
BorgWarner
BWA
US$ 11,3 bi
| US$ 409 mil | 0,03% |
13.931
+1.458
| +12% | +US$ 48 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
545
Fair Isaac
FICO
US$ 17,8 bi
| US$ 409 mil | 0,03% |
1.020
+330
| +48% | +US$ 130 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
546
SolarEdge
SEDG
US$ 2,03 bi
| US$ 406 mil | 0,03% |
1.483
+248
| +20% | +US$ 67,8 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
547
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 401 mil | 0,03% |
+7.435
| Nova | +US$ 437 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
548
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 401 mil | 0,03% |
27.680
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
549
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
5.696
+218
| +4% | +US$ 14,6 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
550
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,26 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
31.273
+2.499
| +9% | +US$ 31,8 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.