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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
| US$ 365 mil | 0,03% |
16.150
+2.712
| +20% | +US$ 79,5 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
577
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 365 mil | 0,03% |
22.529
-1.093
| -5% | -US$ 19,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
578
Medifast
MED
US$ 135 mi
| US$ 362 mil | 0,03% |
+2.008
| Nova | +US$ 359 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
579
PBF Energy
PBF
US$ 9,5 bi
| US$ 361 mil | 0,03% |
12.443
+430
| +4% | +US$ 13,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
580
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 359 mil | 0,03% |
1.823
-31
| -2% | -US$ 6,6 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
581
Corpay
CPAY
US$ 26,2 bi
| US$ 359 mil | 0,03% |
1.709
+198
| +13% | +US$ 47,2 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
582
Aegon
AEG
US$ 12,1 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
83.203
-18.960
| -19% | -US$ 94,1 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
583
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,47 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
2.451
-25
| -1% | -US$ 4,24 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
584
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,9 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
8.469
+2.116
| +33% | +US$ 96,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
585
Logitech
LOGI
US$ 15,8 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
6.819
+1.250
| +22% | +US$ 77 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
586
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 354 mil | 0,02% |
16.869
+2.055
| +14% | +US$ 44,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
587
Henry Schein
HSIC
US$ 9,42 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
4.605
+271
| +6% | +US$ 22,7 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
588
Teleflex
TFX
US$ 5,8 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
1.434
-77
| -5% | -US$ 22,4 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
589
Assurant
AIZ
US$ 14,2 bi
| US$ 349 mil | 0,02% |
2.021
+129
| +7% | +US$ 23,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
590
Universal Corp
UVV
US$ 970 mi
| US$ 349 mil | 0,02% |
5.770
+167
| +3% | +US$ 10 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
591
Mizuho Financial
MFG
US$ 115 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
155.192
-42.439
| -21% | -US$ 100 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
592
PVH
PVH
US$ 3,99 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
6.118
+721
| +13% | +US$ 49,8 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
593
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,8 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
5.250
-1.131
| -18% | -US$ 90,6 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
594
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,81 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
1.996
-93
| -4% | -US$ 18,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
595
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
7.361
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
596
Nutrien
NTR
US$ 32,6 bi
| US$ 342 mil | 0,02% |
4.289
+199
| +5% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
597
Fortis
FTS
US$ 29,4 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
7.215
+959
| +15% | +US$ 47 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
598
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 340 mil | 0,02% |
725
+80
| +12% | +US$ 39 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
599
Manulife Financial
MFC
US$ 73,9 bi
| US$ 338 mil | 0,02% |
19.481
-2.951
| -13% | -US$ 55,8 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
600
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 336 mil | 0,02% |
3.195
-722
| -18% | -US$ 85,7 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.