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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
5.563
+45
| +0,8% | +US$ 2,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
627
Ericsson
ERIC
US$ 34,6 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
41.850
-3.772
| -8% | -US$ 30,8 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
628
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
2.226
+134
| +6% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
629
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 308 mil | 0,02% |
1.291
+91
| +8% | +US$ 22,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
630
Oxford Industries
OXM
US$ 416 mi
| US$ 307 mil | 0,02% |
3.456
+147
| +4% | +US$ 13,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
631
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
8.985
+644
| +8% | +US$ 26,2 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
632
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
5.430
+840
| +18% | +US$ 43,9 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
633
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
4.626
+302
| +7% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
634
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,9 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
1.167
+9
| +0,8% | +US$ 2,72 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
635
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
4.074
+672
| +20% | +US$ 63,7 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
636
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 305 mil | 0,02% |
7.667
-2.780
| -27% | -US$ 131 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
637
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
3.399
-294
| -8% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
638
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 303 mil | 0,02% |
7.190
+288
| +4% | +US$ 13,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
639
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
1.066
+59
| +6% | +US$ 16,4 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
640
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
3.738
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
641
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.769
-193
| -10% | -US$ 33 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
642
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,61 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
9.424
+1.606
| +21% | +US$ 48,5 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
643
Deslistada
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$ 296 mil | 0,02% |
7.118
-2.298
| -24% | -US$ 107 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
644
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
12.294
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
645
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 294 mil | 0,02% |
+5.470
| Nova | +US$ 300 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
646
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
15.999
-195
| -1% | -US$ 4,41 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
647
UGI
UGI
US$ 8,26 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
7.554
+772
| +11% | +US$ 29,9 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
648
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
1.689
-416
| -20% | -US$ 77,7 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
649
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
6.305
+2
| +0% | +US$ 111 |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
650
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 289 mil | 0,02% |
9.566
+41
| +0,4% | +US$ 1,36 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.