에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Assured Guaranty
AGO
US$30.9억
| US$31만 | 0.02% |
5,563
+45
| +0.8% | +US$2.6천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
627
Ericsson
ERIC
US$337억
| US$31만 | 0.02% |
41,850
-3,772
| -8% | -US$3.08만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
628
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$30.9만 | 0.02% |
2,226
+134
| +6% | +US$1.88만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
629
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$30.8만 | 0.02% |
1,291
+91
| +8% | +US$2.27만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
630
Oxford Industries
OXM
US$4.25억
| US$30.7만 | 0.02% |
3,456
+147
| +4% | +US$1.32만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
631
SM Energy
SM
US$91.4억
| US$30.7만 | 0.02% |
8,985
+644
| +8% | +US$2.62만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
632
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$30.6만 | 0.02% |
5,430
+840
| +18% | +US$4.39만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
633
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$30.6만 | 0.02% |
4,626
+302
| +7% | +US$2.12만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
634
Essex Property Trust
ESS
US$182억
| US$30.5만 | 0.02% |
1,167
+9
| +0.8% | +US$2.72천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
635
Robert Half
RHI
US$38.6억
| US$30.5만 | 0.02% |
4,074
+672
| +20% | +US$6.37만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
636
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$30.5만 | 0.02% |
7,667
-2,780
| -27% | -US$13.1만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
637
Raymond James Financial
RJF
US$306억
| US$30.4만 | 0.02% |
3,399
-294
| -8% | -US$2.88만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
638
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$30.3만 | 0.02% |
7,190
+288
| +4% | +US$1.39만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
639
CACI
CACI
US$137억
| US$30만 | 0.02% |
1,066
+59
| +6% | +US$1.64만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
640
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$29.9만 | 0.02% |
3,738
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
641
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$29.6만 | 0.02% |
1,769
-193
| -10% | -US$3.3만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
642
Tootsie Roll Industries
TR
US$28억
| US$29.6만 | 0.02% |
9,424
+1,606
| +21% | +US$4.85만 |
2022 Q1
1분기
|
|
643
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$29.6만 | 0.02% |
7,118
-2,298
| -24% | -US$10.7만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
644
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$29.4만 | 0.02% |
12,294
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
645
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4억
| US$29.4만 | 0.02% |
+5,470
| 신규 | +US$30만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
646
Macy's
M
US$63.1억
| US$29.3만 | 0.02% |
15,999
-195
| -1% | -US$4.41천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
647
UGI
UGI
US$82.8억
| US$29.2만 | 0.02% |
7,554
+772
| +11% | +US$2.99만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
648
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$29.1만 | 0.02% |
1,689
-416
| -20% | -US$7.77만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
649
Agnico Eagle Mines
AEM
US$892억
| US$28.9만 | 0.02% |
6,305
+2
| +0% | +US$111 |
2022 Q1
1분기
|
|
650
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$28.9만 | 0.02% |
9,566
+41
| +0.4% | +US$1.36천 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.