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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Toro Company
TTC
US$97.8억
| US$27.5만 | 0.02% |
3,624
+392
| +12% | +US$3.18만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
677
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$27.3만 | 0.02% |
8,049
+1,475
| +22% | +US$5.92만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
CPE
678
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$27.2만 | 0.02% |
6,949
-933
| -12% | -US$4.99만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
679
Fabrinet
FN
US$128억
| US$27.1만 | 0.02% |
3,340
+940
| +39% | +US$8.45만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
680
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$27만 | 0.02% |
503
-209
| -29% | -US$12.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1억
| US$26.9만 | 0.02% |
+3,847
| 신규 | +US$28.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
682
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$26.9만 | 0.02% |
1,278
+480
| +60% | +US$11.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
683
Signet Jewelers
SIG
US$44억
| US$26.9만 | 0.02% |
5,023
-405
| -7% | -US$2.64만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
684
H&R Block
HRB
US$58.6억
| US$26.8만 | 0.02% |
+7,598
| 신규 | +US$23.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
685
Chemours
CC
US$19.5억
| US$26.7만 | 0.02% |
8,344
+396
| +5% | +US$1.46만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
686
Lear
LEA
US$58.1억
| US$26.3만 | 0.02% |
2,093
+391
| +23% | +US$5.16만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
687
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$26.2만 | 0.02% |
1,469
-78
| -5% | -US$1.47만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
688
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$26.1만 | 0.02% |
25,030
+3,054
| +14% | +US$3.75만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
689
Archrock
AROC
US$52.2억
| US$25.9만 | 0.02% |
31,267
-44
| -0.1% | -US$403 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
690
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$25.8만 | 0.02% |
+948
| 신규 | +US$30.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
691
Hexcel
HXL
US$67.9억
| US$25.7만 | 0.02% |
4,915
-582
| -11% | -US$3.19만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
692
Exponent
EXPO
US$34.8억
| US$25.6만 | 0.02% |
2,801
+792
| +39% | +US$7.46만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
GPMT
693
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2279만
| US$25.6만 | 0.02% |
2,679
-97
| -3% | -US$9.9천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
694
Icon
ICLR
US$143억
| US$25.6만 | 0.02% |
1,180
+4
| +0.3% | +US$897 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
695
Repligen
RGEN
US$114억
| US$25.6만 | 0.02% |
1,577
+344
| +28% | +US$5.44만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
696
RPM International
RPM
US$127억
| US$25.6만 | 0.02% |
3,257
+656
| +25% | +US$5.51만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
697
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.3억
| US$25.5만 | 0.02% |
13,140
-556
| -4% | -US$1.16만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
698
Tanger
SKT
US$40.6억
| US$25.5만 | 0.02% |
17,918
-918
| -5% | -US$1.52만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
699
Emcor
EME
US$308억
| US$25.3만 | 0.02% |
2,456
+98
| +4% | +US$1.05만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
700
Helen of Troy
HELE
US$6.64억
| US$25.3만 | 0.02% |
1,555
+235
| +18% | +US$4.43만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.