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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Toro Company
TTC
$100億
| $27.5万 | 0.02% |
3,624
+392
| +12% | +$3.18万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
677
Western Digital
WDC
$1286億
| $27.3万 | 0.02% |
8,049
+1,475
| +22% | +$5.92万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
CPE
678
上場廃止
Callon Petroleum Company
CPE
| $27.2万 | 0.02% |
6,949
-933
| -12% | -$4.99万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
679
Fabrinet
FN
$113億
| $27.1万 | 0.02% |
3,340
+940
| +39% | +$8.45万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
680
TransDigm Group
TDG
$611億
| $27万 | 0.02% |
503
-209
| -29% | -$12.3万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $26.9万 | 0.02% |
+3,847
| 新規 | +$28.3万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
682
Generac Holdings
GNRC
$110億
| $26.9万 | 0.02% |
1,278
+480
| +60% | +$11.8万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
683
Signet Jewelers
SIG
$44.9億
| $26.9万 | 0.02% |
5,023
-405
| -7% | -$2.64万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
684
H&R Block
HRB
$60.9億
| $26.8万 | 0.02% |
+7,598
| 新規 | +$23.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
685
Chemours
CC
$19.3億
| $26.7万 | 0.02% |
8,344
+396
| +5% | +$1.46万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
686
Lear
LEA
$57.6億
| $26.3万 | 0.02% |
2,093
+391
| +23% | +$5.16万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
687
Hubbell
HUBB
$237億
| $26.2万 | 0.02% |
1,469
-78
| -5% | -$1.47万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
688
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.25億
| $26.1万 | 0.02% |
25,030
+3,054
| +14% | +$3.75万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
689
Archrock
AROC
$51.1億
| $25.9万 | 0.02% |
31,267
-44
| -0.1% | -$403 |
2020 Q1
9四半期
|
|
690
lululemon athletica
LULU
$115億
| $25.8万 | 0.02% |
+948
| 新規 | +$30.4万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
691
Hexcel
HXL
$60.3億
| $25.7万 | 0.02% |
4,915
-582
| -11% | -$3.19万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
692
Exponent
EXPO
$36.8億
| $25.6万 | 0.02% |
2,801
+792
| +39% | +$7.46万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
GPMT
693
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2328万
| $25.6万 | 0.02% |
2,679
-97
| -3% | -$9,915 |
2020 Q1
9四半期
|
|
694
Icon
ICLR
$143億
| $25.6万 | 0.02% |
1,180
+4
| +0.3% | +$897 |
2020 Q3
7四半期
|
|
695
Repligen
RGEN
$112億
| $25.6万 | 0.02% |
1,577
+344
| +28% | +$5.44万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
696
RPM International
RPM
$126億
| $25.6万 | 0.02% |
3,257
+656
| +25% | +$5.51万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
697
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $25.5万 | 0.02% |
13,140
-556
| -4% | -$1.16万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
698
Tanger
SKT
$41.9億
| $25.5万 | 0.02% |
17,918
-918
| -5% | -$1.52万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
699
Emcor
EME
$286億
| $25.3万 | 0.02% |
2,456
+98
| +4% | +$1.05万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
700
Helen of Troy
HELE
$6.57億
| $25.3万 | 0.02% |
1,555
+235
| +18% | +$4.43万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。