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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Toro Company
TTC
USD 9970 M
| USD 275 k | 0.02% |
3,624
+392
| +12% | +USD 31.8 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
677
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 273 k | 0.02% |
8,049
+1,475
| +22% | +USD 59.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
CPE
678
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 272 k | 0.02% |
6,949
-933
| -12% | -USD 49.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
679
Fabrinet
FN
USD 11.4 mil M
| USD 271 k | 0.02% |
3,340
+940
| +39% | +USD 84.5 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
680
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
503
-209
| -29% | -USD 123 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7851 M
| USD 269 k | 0.02% |
+3,847
| Nuevas | +USD 283 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
682
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
1,278
+480
| +60% | +USD 118 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
683
Signet Jewelers
SIG
USD 4481 M
| USD 269 k | 0.02% |
5,023
-405
| -7% | -USD 26.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
684
H&R Block
HRB
USD 6134 M
| USD 268 k | 0.02% |
+7,598
| Nuevas | +USD 235 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
685
Chemours
CC
USD 1961 M
| USD 267 k | 0.02% |
8,344
+396
| +5% | +USD 14.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
686
Lear
LEA
USD 5850 M
| USD 263 k | 0.02% |
2,093
+391
| +23% | +USD 51.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
687
Hubbell
HUBB
USD 23.6 mil M
| USD 262 k | 0.02% |
1,469
-78
| -5% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
688
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 810 M
| USD 261 k | 0.02% |
25,030
+3,054
| +14% | +USD 37.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
689
Archrock
AROC
USD 4978 M
| USD 259 k | 0.02% |
31,267
-44
| -0.1% | -USD 403 |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
690
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
+948
| Nuevas | +USD 304 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
691
Hexcel
HXL
USD 6152 M
| USD 257 k | 0.02% |
4,915
-582
| -11% | -USD 31.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
692
Exponent
EXPO
USD 3666 M
| USD 256 k | 0.02% |
2,801
+792
| +39% | +USD 74.6 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
GPMT
693
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 23.2 M
| USD 256 k | 0.02% |
2,679
-97
| -3% | -USD 9.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
694
Icon
ICLR
USD 14.3 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
1,180
+4
| +0.3% | +USD 897 |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
695
Repligen
RGEN
USD 11.3 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
1,577
+344
| +28% | +USD 54.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
696
RPM International
RPM
USD 13 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
3,257
+656
| +25% | +USD 55.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
697
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3415 M
| USD 255 k | 0.02% |
13,140
-556
| -4% | -USD 11.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
698
Tanger
SKT
USD 4148 M
| USD 255 k | 0.02% |
17,918
-918
| -5% | -USD 15.2 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
699
Emcor
EME
USD 29.1 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
2,456
+98
| +4% | +USD 10.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
700
Helen of Troy
HELE
USD 677 M
| USD 253 k | 0.02% |
1,555
+235
| +18% | +USD 44.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.