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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4217 M
| USD 250 k | 0.02% |
9,116
+2,142
| +31% | +USD 61.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
702
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
8,164
+1,662
| +26% | +USD 54.4 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
703
American Airlines Group
AAL
USD 8336 M
| USD 248 k | 0.02% |
19,551
-3,254
| -14% | -USD 54.2 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
704
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1452 M
| USD 247 k | 0.02% |
6,043
+1,269
| +27% | +USD 53.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
705
NetEase
NTES
USD 72 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
+2,641
| Nuevas | +USD 251 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
706
Helmerich & Payne
HP
USD 4178 M
| USD 244 k | 0.02% |
5,676
+527
| +10% | +USD 24.5 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
707
Mohawk Industries
MHK
USD 8656 M
| USD 243 k | 0.02% |
+1,959
| Nuevas | +USD 260 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
708
Mercury Systems
MRCY
USD 4783 M
| USD 243 k | 0.02% |
+3,784
| Nuevas | +USD 226 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
709
B&G Foods
BGS
USD 167 M
| USD 242 k | 0.02% |
10,194
+115
| +1% | +USD 2.86 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
710
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
865
+145
| +20% | +USD 42.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
711
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
5,561
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
712
Balchem Corp
BCPC
USD 5301 M
| USD 240 k | 0.02% |
1,849
+169
| +10% | +USD 21.2 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
713
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 239 k | 0.02% |
3,470
-140
| -4% | -USD 11.2 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
714
CVB Financial
CVBF
USD 3952 M
| USD 238 k | 0.02% |
+9,582
| Nuevas | +USD 229 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
715
ESCO Technologies
ESE
USD 6218 M
| USD 238 k | 0.02% |
+3,481
| Nuevas | +USD 227 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
716
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
7,562
-485
| -6% | -USD 16.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
717
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4414 M
| USD 237 k | 0.02% |
4,508
-29
| -0.6% | -USD 1.56 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
718
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7814 M
| USD 235 k | 0.02% |
4,360
-50
| -1% | -USD 2.81 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
719
Core Laboratories
CLB
USD 481 M
| USD 235 k | 0.02% |
11,867
-237
| -2% | -USD 6.3 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
720
The Ensign Group
ENSG
USD 10.7 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
3,194
-246
| -7% | -USD 19.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
721
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+4,671
| Nuevas | +USD 260 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
722
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
5,918
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
723
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.8 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
9,032
+1,650
| +22% | +USD 50 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
724
F5
FFIV
USD 20.7 mil M
| USD 234 k | 0.02% |
1,528
+441
| +41% | +USD 76.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
725
G-III Apparel Group
GIII
USD 1254 M
| USD 233 k | 0.02% |
11,493
-346
| -3% | -USD 8.74 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.