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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Flagstar Bank National Association
FLG
US$47.5억
| US$25만 | 0.02% |
9,116
+2,142
| +31% | +US$6.16만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
702
Tapestry
TPR
US$226억
| US$24.9만 | 0.02% |
8,164
+1,662
| +26% | +US$5.44만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
703
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$24.8만 | 0.02% |
19,551
-3,254
| -14% | -US$5.42만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
704
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$24.7만 | 0.02% |
6,043
+1,269
| +27% | +US$5.34만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
705
NetEase
NTES
US$760억
| US$24.7만 | 0.02% |
+2,641
| 신규 | +US$25.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
706
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$24.4만 | 0.02% |
5,676
+527
| +10% | +US$2.45만 |
2022 Q1
1분기
|
|
707
Mohawk Industries
MHK
US$87.2억
| US$24.3만 | 0.02% |
+1,959
| 신규 | +US$26만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
708
Mercury Systems
MRCY
US$46억
| US$24.3만 | 0.02% |
+3,784
| 신규 | +US$22.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
709
B&G Foods
BGS
US$1.75억
| US$24.2만 | 0.02% |
10,194
+115
| +1% | +US$2.86천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
710
Paycom
PAYC
US$123억
| US$24.2만 | 0.02% |
865
+145
| +20% | +US$4.28만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
711
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$24.1만 | 0.02% |
5,561
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
712
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$24만 | 0.02% |
1,849
+169
| +10% | +US$2.12만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
713
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$23.9만 | 0.02% |
3,470
-140
| -4% | -US$1.12만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
714
CVB Financial
CVBF
US$40.5억
| US$23.8만 | 0.02% |
+9,582
| 신규 | +US$22.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
715
ESCO Technologies
ESE
US$60.4억
| US$23.8만 | 0.02% |
+3,481
| 신규 | +US$22.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
716
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$23.8만 | 0.02% |
7,562
-485
| -6% | -US$1.68만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
717
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$23.7만 | 0.02% |
4,508
-29
| -0.6% | -US$1.56천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
718
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$23.5만 | 0.02% |
4,360
-50
| -1% | -US$2.81천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
719
Core Laboratories
CLB
US$4.31억
| US$23.5만 | 0.02% |
11,867
-237
| -2% | -US$6.3천 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
720
The Ensign Group
ENSG
US$104억
| US$23.5만 | 0.02% |
3,194
-246
| -7% | -US$1.96만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
721
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$23.5만 | 0.02% |
+4,671
| 신규 | +US$26만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
722
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$23.5만 | 0.02% |
5,918
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
723
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$23.4만 | 0.02% |
9,032
+1,650
| +22% | +US$5만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
724
F5
FFIV
US$255억
| US$23.4만 | 0.02% |
1,528
+441
| +41% | +US$7.67만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
725
G-III Apparel Group
GIII
US$12.8억
| US$23.3만 | 0.02% |
11,493
-346
| -3% | -US$8.74천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.