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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$23.3만 | 0.02% |
5,922
+181
| +3% | +US$7.6천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
727
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$23.2만 | 0.02% |
2,110
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
728
DaVita
DVA
US$119억
| US$23.1만 | 0.02% |
2,888
-595
| -17% | -US$6.02만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
SAFM
729
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$23.1만 | 0.02% |
1,073
-11
| -1% | -US$2.15천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
730
Manhattan Associates
MANH
US$141억
| US$23만 | 0.02% |
2,005
+147
| +8% | +US$1.83만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
731
Alaska Air
ALK
US$39.5억
| US$22.9만 | 0.02% |
5,710
+1,156
| +25% | +US$5.64만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
732
Rogers Corp
ROG
US$23억
| US$22.8만 | 0.02% |
870
+67
| +8% | +US$1.78만 |
2022 Q1
1분기
|
|
733
STMicroelectronics
STM
US$395억
| US$22.8만 | 0.02% |
7,231
-2,291
| -24% | -US$8.54만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
734
Wabtec
WAB
US$467억
| US$22.8만 | 0.02% |
2,775
-403
| -13% | -US$3.59만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
735
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$22.6만 | 0.02% |
7,942
+1,347
| +20% | +US$4.25만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
736
Omnicell
OMCL
US$16.9억
| US$22.6만 | 0.02% |
+1,990
| 신규 | +US$22.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
737
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$22.6만 | 0.02% |
1,839
+305
| +20% | +US$3.96만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
738
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$22.6만 | 0.02% |
19,171
+3,456
| +22% | +US$4.14만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
SJR
739
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$22.6만 | 0.02% |
7,660
-2,653
| -26% | -US$7.68만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
SBNY
740
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$22.6만 | 0.02% |
1,260
+496
| +65% | +US$11.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
741
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$22.5만 | 0.02% |
5,501
+468
| +9% | +US$1.95만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
742
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$22.5만 | 0.02% |
+3,407
| 신규 | +US$21.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
743
Incyte
INCY
US$237억
| US$22.4만 | 0.02% |
+2,946
| 신규 | +US$22.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
744
VICI Properties
VICI
US$264억
| US$22.4만 | 0.02% |
+7,515
| 신규 | +US$22.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
745
Western Union
WU
US$20.1억
| US$22.3만 | 0.02% |
13,548
+3,467
| +34% | +US$6.11만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
746
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$22.3만 | 0.02% |
19,266
-2,452
| -11% | -US$3.49만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
747
Rogers Communications
RCI
US$179억
| US$22.2만 | 0.02% |
4,640
+310
| +7% | +US$1.62만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
748
Spire
SR
US$50.6억
| US$22.2만 | 0.02% |
2,991
+138
| +5% | +US$1.04만 |
2022 Q1
1분기
|
|
749
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$22만 | 0.02% |
5,741
+1,549
| +37% | +US$8.63만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
750
EastGroup Properties
EGP
US$109억
| US$21.9만 | 0.02% |
1,421
+356
| +33% | +US$6.25만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.