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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
5.922
+181
| +3% | +US$ 7,6 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
727
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
2.110
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
728
DaVita
DVA
US$ 11,7 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
2.888
-595
| -17% | -US$ 60,2 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
SAFM
729
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 231 mil | 0,02% |
1.073
-11
| -1% | -US$ 2,15 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
730
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
2.005
+147
| +8% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
731
Alaska Air
ALK
US$ 3,84 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
5.710
+1.156
| +25% | +US$ 56,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
732
Rogers Corp
ROG
US$ 2,23 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
870
+67
| +8% | +US$ 17,8 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
733
STMicroelectronics
STM
US$ 39,4 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
7.231
-2.291
| -24% | -US$ 85,4 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
734
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
2.775
-403
| -13% | -US$ 35,9 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
735
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 226 mil | 0,02% |
7.942
+1.347
| +20% | +US$ 42,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
736
Omnicell
OMCL
US$ 1,72 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+1.990
| Nova | +US$ 228 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
737
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
1.839
+305
| +20% | +US$ 39,6 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
738
Deslistada
Orange
ORAN
| US$ 226 mil | 0,02% |
19.171
+3.456
| +22% | +US$ 41,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
SJR
739
Deslistada
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$ 226 mil | 0,02% |
7.660
-2.653
| -26% | -US$ 76,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SBNY
740
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 226 mil | 0,02% |
1.260
+496
| +65% | +US$ 111 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
741
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 225 mil | 0,02% |
5.501
+468
| +9% | +US$ 19,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
742
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
+3.407
| Nova | +US$ 215 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
743
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
+2.946
| Nova | +US$ 224 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
744
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 224 mil | 0,02% |
+7.515
| Nova | +US$ 222 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
745
Western Union
WU
US$ 1,98 bi
| US$ 223 mil | 0,02% |
13.548
+3.467
| +34% | +US$ 61,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
746
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 223 mil | 0,02% |
19.266
-2.452
| -11% | -US$ 34,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
747
Rogers Communications
RCI
US$ 17,5 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
4.640
+310
| +7% | +US$ 16,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
748
Spire
SR
US$ 5,04 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
2.991
+138
| +5% | +US$ 10,4 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
749
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
5.741
+1.549
| +37% | +US$ 86,3 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
750
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 219 mil | 0,02% |
1.421
+356
| +33% | +US$ 62,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.