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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 233 k | 0.02% |
5,922
+181
| +3% | +USD 7.6 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
727
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
2,110
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
728
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
2,888
-595
| -17% | -USD 60.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
SAFM
729
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 231 k | 0.02% |
1,073
-11
| -1% | -USD 2.15 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
730
Manhattan Associates
MANH
USD 13.9 mil M
| USD 230 k | 0.02% |
2,005
+147
| +8% | +USD 18.3 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
731
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 229 k | 0.02% |
5,710
+1,156
| +25% | +USD 56.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
732
Rogers Corp
ROG
USD 2233 M
| USD 228 k | 0.02% |
870
+67
| +8% | +USD 17.8 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
733
STMicroelectronics
STM
USD 39.4 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
7,231
-2,291
| -24% | -USD 85.4 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
734
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
2,775
-403
| -13% | -USD 35.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
735
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 226 k | 0.02% |
7,942
+1,347
| +20% | +USD 42.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
736
Omnicell
OMCL
USD 1722 M
| USD 226 k | 0.02% |
+1,990
| Nuevas | +USD 228 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
737
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
1,839
+305
| +20% | +USD 39.6 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
738
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 226 k | 0.02% |
19,171
+3,456
| +22% | +USD 41.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
SJR
739
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 226 k | 0.02% |
7,660
-2,653
| -26% | -USD 76.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SBNY
740
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 226 k | 0.02% |
1,260
+496
| +65% | +USD 111 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
741
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 225 k | 0.02% |
5,501
+468
| +9% | +USD 19.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
742
Lantheus
LNTH
USD 6517 M
| USD 225 k | 0.02% |
+3,407
| Nuevas | +USD 215 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
743
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+2,946
| Nuevas | +USD 224 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
744
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| USD 224 k | 0.02% |
+7,515
| Nuevas | +USD 222 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
745
Western Union
WU
USD 1977 M
| USD 223 k | 0.02% |
13,548
+3,467
| +34% | +USD 61.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
746
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
19,266
-2,452
| -11% | -USD 34.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
747
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
4,640
+310
| +7% | +USD 16.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
748
Spire
SR
USD 5039 M
| USD 222 k | 0.02% |
2,991
+138
| +5% | +USD 10.4 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
749
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 220 k | 0.02% |
5,741
+1,549
| +37% | +USD 86.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
750
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 219 k | 0.02% |
1,421
+356
| +33% | +USD 62.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.