¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
EXL Service
EXLS
USD 6506 M
| USD 206 k | 0.01% |
+6,975
| Nuevas | +USD 197 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
777
Cameco
CCJ
USD 34.4 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
9,753
+1,245
| +15% | +USD 31.4 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
778
S&T Bancorp
STBA
USD 1789 M
| USD 205 k | 0.01% |
+7,477
| Nuevas | +USD 212 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
779
Essential Utilities
WTRG
USD 12.3 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
4,463
+134
| +3% | +USD 6.22 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
780
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
2,187
+458
| +26% | +USD 48.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
781
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5630 M
| USD 203 k | 0.01% |
11,102
+34
| +0.3% | +USD 688 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
782
Casey's General Stores
CASY
USD 26.4 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,099
+50
| +5% | +USD 10.1 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
HT
783
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 202 k | 0.01% |
20,575
+1,555
| +8% | +USD 15.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
784
Boise Cascade
BCC
USD 2732 M
| USD 201 k | 0.01% |
3,383
+1
| +0% | +USD 74 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
785
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+4,663
| Nuevas | +USD 224 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
786
ProPetro Holding
PUMP
USD 887 M
| USD 200 k | 0.01% |
20,002
-369
| -2% | -USD 4.85 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
787
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 191 k | 0.01% |
30,549
+10,625
| +53% | +USD 82.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
788
Navient
NAVI
USD 831 M
| USD 188 k | 0.01% |
13,451
-103
| -0.8% | -USD 1.6 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
789
Itaú Unibanco
ITUB
USD 105 mil M
| USD 184 k | 0.01% |
48,831
-6,066
| -11% | -USD 26.9 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
|
UMPQ
790
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 184 k | 0.01% |
10,958
-363
| -3% | -USD 6.3 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
791
Ready Capital
RC
USD 167 M
| USD 182 k | 0.01% |
15,240
-1,956
| -11% | -USD 27.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
792
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1022 M
| USD 176 k | 0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
793
Banco Bradesco
BBD
USD 44.1 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
53,346
-1,859
| -3% | -USD 7.14 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
794
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3354 M
| USD 170 k | 0.01% |
12,528
+685
| +6% | +USD 12.1 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
795
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2190 M
| USD 168 k | 0.01% |
+14,800
| Nuevas | +USD 183 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
796
Chatham Lodging
CLDT
USD 664 M
| USD 159 k | 0.01% |
15,245
-286
| -2% | -USD 3.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
797
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| USD 158 k | 0.01% |
16,072
+11
| +0.1% | +USD 133 |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
798
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 156 k | 0.01% |
2,911
+188
| +7% | +USD 11.3 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
799
First Bancorp
FBP
USD 4122 M
| USD 154 k | 0.01% |
11,923
+968
| +9% | +USD 13.2 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
800
Petrobras Class A
PBR.A
USD 148 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
14,326
+270
| +2% | +USD 3.41 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.