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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALP
826
Alpha Compute
ALP
USD 4.68 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 73 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
827
Ultrapar
UGP
USD 8248 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
28,229
-37,932
| -57% | -USD 103 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
828
Cemex
CX
USD 14.7 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
16,238
-3,951
| -20% | -USD 16.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
829
Oil States International
OIS
USD 519 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
11,482
+651
| +6% | +USD 4.54 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
830
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
15,650
-1,443
| -8% | -USD 5.52 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
831
USA Today Co
TDAY
USD 1007 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
14,831
+1,175
| +9% | +USD 4.47 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
832
Adamas Trust
ADAM
USD 702 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
3,296
-2,929
| -47% | -USD 35.9 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
833
SelectQuote
SLQT
USD 55 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+12,141
| Nuevas | +USD 31.1 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
834
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 27 k | ﹤0.01% |
10,533
-664
| -6% | -USD 1.96 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
835
Trilogy Metals
TMQ
USD 374 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
836
Aecom
ACM
USD 7785 M
| – | – |
-2,612
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
837
AAR Corp
AIR
USD 3828 M
| – | – |
-4,288
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
838
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,642
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
839
AptarGroup
ATR
USD 8046 M
| – | – |
-7,859
| Cerradas | -USD 923 k | – |
|
840
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2520 M
| – | – |
-7,107
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
841
Boston Properties
BXP
USD 9915 M
| – | – |
-1,674
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
842
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| – | – |
-3,231
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
843
Avis
CAR
USD 3580 M
| – | – |
-1,109
| Cerradas | -USD 292 k | – |
|
844
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| – | – |
-11,022
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
845
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 422 M
| – | – |
-11,211
| Cerradas | -USD 520 k | – |
|
846
Century Aluminum
CENX
USD 3110 M
| – | – |
-7,969
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
847
CONMED
CNMD
USD 1475 M
| – | – |
-1,362
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
848
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| – | – |
-1,286
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
849
Customers Bancorp
CUBI
USD 2856 M
| – | – |
-5,533
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
850
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-14,132
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.