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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALP
826
Alpha Compute
ALP
$468万
| $7万 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$7.3万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
827
Ultrapar
UGP
$82.5億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
28,229
-37,932
| -57% | -$10.3万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
828
Cemex
CX
$147億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
16,238
-3,951
| -20% | -$1.69万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
829
Oil States International
OIS
$5.19億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
11,482
+651
| +6% | +$4,544 |
2022 Q1
1四半期
|
|
830
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
15,650
-1,443
| -8% | -$5,520 |
2021 Q4
2四半期
|
|
831
USA Today Co
TDAY
$10.1億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
14,831
+1,175
| +9% | +$4,470 |
2020 Q4
6四半期
|
|
832
Adamas Trust
ADAM
$7.02億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
3,296
-2,929
| -47% | -$3.59万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
833
SelectQuote
SLQT
$5496万
| $3万 | ﹤0.01% |
+12,141
| 新規 | +$3.11万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
834
上場廃止
BRF SA
BRFS
| $2.7万 | ﹤0.01% |
10,533
-664
| -6% | -$1,959 |
2020 Q3
7四半期
|
|
835
Trilogy Metals
TMQ
$3.74億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
836
Aecom
ACM
$77.8億
| – | – |
-2,612
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
837
AAR Corp
AIR
$38.3億
| – | – |
-4,288
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
838
上場廃止
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,642
| 解消 | -$28.3万 | – |
|
839
AptarGroup
ATR
$80.5億
| – | – |
-7,859
| 解消 | -$92.3万 | – |
|
840
Beacon Financial Corp
BBT
$25.2億
| – | – |
-7,107
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
841
Boston Properties
BXP
$99.1億
| – | – |
-1,674
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
842
Boyd Gaming
BYD
$52.1億
| – | – |
-3,231
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
843
Avis
CAR
$35.8億
| – | – |
-1,109
| 解消 | -$29.2万 | – |
|
844
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| – | – |
-11,022
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
845
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$4.22億
| – | – |
-11,211
| 解消 | -$52万 | – |
|
846
Century Aluminum
CENX
$31.1億
| – | – |
-7,969
| 解消 | -$21万 | – |
|
847
CONMED
CNMD
$14.8億
| – | – |
-1,362
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
848
Camden Property Trust
CPT
$118億
| – | – |
-1,286
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
849
Customers Bancorp
CUBI
$28.6億
| – | – |
-5,533
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
850
上場廃止
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-14,132
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。