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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALP
826
Alpha Compute
ALP
US$460만
| US$7만 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$7.3만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
827
Ultrapar
UGP
US$83.1억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
28,229
-37,932
| -57% | -US$10.3만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
828
Cemex
CX
US$146억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
16,238
-3,951
| -20% | -US$1.69만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
829
Oil States International
OIS
US$4.85억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
11,482
+651
| +6% | +US$4.54천 |
2022 Q1
1분기
|
|
830
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
15,650
-1,443
| -8% | -US$5.52천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
831
USA Today Co
TDAY
US$10.3억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
14,831
+1,175
| +9% | +US$4.47천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
832
Adamas Trust
ADAM
US$6.95억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
3,296
-2,929
| -47% | -US$3.59만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
833
SelectQuote
SLQT
US$5943만
| US$3만 | ﹤0.01% |
+12,141
| 신규 | +US$3.11만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
834
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
10,533
-664
| -6% | -US$1.96천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
835
Trilogy Metals
TMQ
US$3.86억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
836
Aecom
ACM
US$78.3억
| – | – |
-2,612
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
837
AAR Corp
AIR
US$38.9억
| – | – |
-4,288
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
838
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,642
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
839
AptarGroup
ATR
US$81.4억
| – | – |
-7,859
| 청산됨 | -US$92.3만 | – |
|
840
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.1억
| – | – |
-7,107
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
841
Boston Properties
BXP
US$98.2억
| – | – |
-1,674
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
842
Boyd Gaming
BYD
US$52.5억
| – | – |
-3,231
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
843
Avis
CAR
US$35.9억
| – | – |
-1,109
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
844
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| – | – |
-11,022
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
845
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.22억
| – | – |
-11,211
| 청산됨 | -US$52만 | – |
|
846
Century Aluminum
CENX
US$32.3억
| – | – |
-7,969
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
847
CONMED
CNMD
US$14.8억
| – | – |
-1,362
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
848
Camden Property Trust
CPT
US$119억
| – | – |
-1,286
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
849
Customers Bancorp
CUBI
US$26.6억
| – | – |
-5,533
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
850
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-14,132
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.