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Advisor Partners

Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$14.2억 회전율 13.49%
1년 추정 수익률 3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
자금 흐름
+US$7167만
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$380만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$365만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$282만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$203만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$194만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+US$180만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$177만
3
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$112만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$97만
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$93.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.31%
2 헬스케어 14.76%
3 금융 13.86%
4 임의소비재 9.18%
5 산업재 7.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NPO 아이콘
876
Enpro
NPO
US$56.6억
– –
-2,182
청산됨 -US$21.3만 –
NSIT 아이콘
877
Insight Enterprises
NSIT
US$50.3억
– –
-2,058
청산됨 -US$22.1만 –
ACH 아이콘
878
Accendra Health
ACH
US$1621만
– –
-4,792
청산됨 -US$21.1만 –
ONB 아이콘
879
Old National Bancorp
ONB
US$95.3억
– –
-12,834
청산됨 -US$21만 –
PHG 아이콘
880
Philips
PHG
US$263억
– –
-8,402
청산됨 -US$21.2만 –
POWI 아이콘
881
Power Integrations
POWI
US$26.3억
– –
-3,005
청산됨 -US$27.9만 –
R 아이콘
882
Ryder
R
US$102억
– –
-2,536
청산됨 -US$20.1만 –
RH 아이콘
883
RH
RH
US$26.5억
– –
-833
청산됨 -US$27.2만 –
RMBS 아이콘
884
Rambus
RMBS
US$93억
– –
-6,533
청산됨 -US$20.8만 –
SABR 아이콘
885
Sabre
SABR
US$6.22억
– –
-14,475
청산됨 -US$16.5만 –
SCHL 아이콘
886
Scholastic
SCHL
US$7.18억
– –
-5,154
청산됨 -US$20.8만 –
SCZ 아이콘
887
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
– –
-4,115
청산됨 -US$27.3만 –
SFNC 아이콘
888
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
– –
-8,263
청산됨 -US$21.7만 –
SHYG 아이콘
889
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
– –
-4,787
청산됨 -US$21만 –
SLG 아이콘
890
SL Green Realty
SLG
US$34.9억
– –
-4,297
청산됨 -US$34.9만 –
SPDW 아이콘
891
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
– –
-9,645
청산됨 -US$33.1만 –
SPEM 아이콘
892
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
– –
-5,737
청산됨 -US$22.2만 –
SPSM 아이콘
893
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
– –
-4,753
청산됨 -US$20만 –
SPYV 아이콘
894
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
– –
-4,988
청산됨 -US$20.8만 –
THC 아이콘
895
Tenet Healthcare
THC
US$218억
– –
-2,639
청산됨 -US$22.7만 –
TU 아이콘
896
Telus
TU
US$140억
– –
-9,172
청산됨 -US$24만 –
TV 아이콘
897
Televisa
TV
US$12.6억
– –
-10,540
청산됨 -US$12.3만 –
UHS 아이콘
898
Universal Health Services
UHS
US$111억
– –
-1,539
청산됨 -US$22.3만 –
UNF 아이콘
899
Unifirst Corp
UNF
US$50.5억
– –
-1,198
청산됨 -US$22.1만 –
USMV 아이콘
900
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
– –
-5,150
청산됨 -US$39.9만 –
33 34 35
36
37

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Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.

  • Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
  • Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
  • Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
  • Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
  • Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
  • Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.

2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.