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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Enpro
NPO
6,23 Mrd. $
| – | – |
-2.182
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
877
Insight Enterprises
NSIT
5,02 Mrd. $
| – | – |
-2.058
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
878
Accendra Health
ACH
16,8 Mio. $
| – | – |
-4.792
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
879
Old National Bancorp
ONB
9,41 Mrd. $
| – | – |
-12.834
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
880
Philips
PHG
25,6 Mrd. $
| – | – |
-8.402
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
881
Power Integrations
POWI
2,7 Mrd. $
| – | – |
-3.005
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
882
Ryder
R
9,22 Mrd. $
| – | – |
-2.536
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
883
RH
RH
2,42 Mrd. $
| – | – |
-833
| Geschlossen | -272.000 $ | – |
|
884
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| – | – |
-6.533
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
885
Sabre
SABR
613 Mio. $
| – | – |
-14.475
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
886
Scholastic
SCHL
712 Mio. $
| – | – |
-5.154
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
887
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| – | – |
-4.115
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
888
Simmons First National
SFNC
3,31 Mrd. $
| – | – |
-8.263
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
889
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| – | – |
-4.787
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
890
SL Green Realty
SLG
3,31 Mrd. $
| – | – |
-4.297
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
891
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| – | – |
-9.645
| Geschlossen | -331.000 $ | – |
|
892
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| – | – |
-5.737
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
893
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| – | – |
-4.753
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
894
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| – | – |
-4.988
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
895
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| – | – |
-2.639
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
896
Telus
TU
13,2 Mrd. $
| – | – |
-9.172
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
897
Televisa
TV
1,24 Mrd. $
| – | – |
-10.540
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
898
Universal Health Services
UHS
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.539
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
899
Unifirst Corp
UNF
4,96 Mrd. $
| – | – |
-1.198
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
900
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| – | – |
-5.150
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .