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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
| – | – |
-3.028
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
852
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,87 Mrd. $
| – | – |
-20.566
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
853
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| – | – |
-2.430
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
854
Ethan Allen Interiors
ETD
508 Mio. $
| – | – |
-8.002
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
855
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
| – | – |
-1.859
| Geschlossen | -364.000 $ | – |
|
856
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| – | – |
-1.666
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
857
Fluor
FLR
6,04 Mrd. $
| – | – |
-6.972
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
858
Fox Class B
FOX
25,2 Mrd. $
| – | – |
-5.563
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
859
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| – | – |
-10.699
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
860
Horace Mann Educators
HMN
1,88 Mrd. $
| – | – |
-6.353
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| – | – |
-7.152
| Geschlossen | -873.000 $ | – |
|
862
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| – | – |
-11.680
| Geschlossen | -649.000 $ | – |
|
863
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
| – | – |
-5.073
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
864
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| – | – |
-2.995
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
865
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| – | – |
-7.064
| Geschlossen | -539.000 $ | – |
|
866
J&J Snack Foods
JJSF
1,53 Mrd. $
| – | – |
-1.693
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
867
Kohl's
KSS
2,46 Mrd. $
| – | – |
-4.661
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
868
Lithia Motors
LAD
6,58 Mrd. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
869
Louisiana-Pacific
LPX
5,06 Mrd. $
| – | – |
-3.488
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
870
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| – | – |
-6.118
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
871
Matsons
MATX
7,1 Mrd. $
| – | – |
-2.311
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
872
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| – | – |
-8.277
| Geschlossen | -844.000 $ | – |
|
873
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| – | – |
-1.602
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
874
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
| – | – |
-2.866
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
875
Nice
NICE
6,71 Mrd. $
| – | – |
-1.133
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
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FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .