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Advisor Partners

Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$14.2억 회전율 13.49%
1년 추정 수익률 3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
자금 흐름
+US$7167만
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DFUV 아이콘
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+US$380만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$365만
3
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$282만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$203만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$194만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+US$180만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$177만
3
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$112만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$97만
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$93.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.31%
2 헬스케어 14.76%
3 금융 13.86%
4 임의소비재 9.18%
5 산업재 7.87%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DAR 아이콘
851
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
– –
-3,028
청산됨 -US$24.3만 –
DHC 아이콘
852
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.6억
– –
-20,566
청산됨 -US$6.6만 –
EFG 아이콘
853
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
– –
-2,430
청산됨 -US$23.4만 –
ETD 아이콘
854
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.99억
– –
-8,002
청산됨 -US$20.9만 –
EXPE 아이콘
855
Expedia Group
EXPE
US$343억
– –
-1,859
청산됨 -US$36.4만 –
FERG 아이콘
856
Ferguson
FERG
US$441억
– –
-1,666
청산됨 -US$22.3만 –
FLR 아이콘
857
Fluor
FLR
US$62.1억
– –
-6,972
청산됨 -US$20만 –
FOX 아이콘
858
Fox Class B
FOX
US$247억
– –
-5,563
청산됨 -US$20.2만 –
GEN 아이콘
859
Gen Digital
GEN
US$144억
– –
-10,699
청산됨 -US$28.4만 –
HMN 아이콘
860
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8억
– –
-6,353
청산됨 -US$26.6만 –
IEI 아이콘
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
– –
-7,152
청산됨 -US$87.3만 –
IEMG 아이콘
862
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
– –
-11,680
청산됨 -US$64.9만 –
IHG 아이콘
863
InterContinental Hotels
IHG
US$250억
– –
-5,073
청산됨 -US$35만 –
IJS 아이콘
864
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
– –
-2,995
청산됨 -US$30.7만 –
IVW 아이콘
865
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
– –
-7,064
청산됨 -US$53.9만 –
JJSF 아이콘
866
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.3억
– –
-1,693
청산됨 -US$26.3만 –
KSS 아이콘
867
Kohl's
KSS
US$25.1억
– –
-4,661
청산됨 -US$28.2만 –
LAD 아이콘
868
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
– –
-725
청산됨 -US$21.8만 –
LPX 아이콘
869
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.7억
– –
-3,488
청산됨 -US$21.7만 –
LVS 아이콘
870
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
– –
-6,118
청산됨 -US$23.8만 –
MATX 아이콘
871
Matsons
MATX
US$70.3억
– –
-2,311
청산됨 -US$27.9만 –
MBB 아이콘
872
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
– –
-8,277
청산됨 -US$84.4만 –
MKSI 아이콘
873
MKS Inc
MKSI
US$146억
– –
-1,602
청산됨 -US$24만 –
MRVL 아이콘
874
Marvell Technology
MRVL
US$2200억
– –
-2,866
청산됨 -US$20.6만 –
NICE 아이콘
875
Nice
NICE
US$67.4억
– –
-1,133
청산됨 -US$24.8만 –
33 34
35
36 37

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Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰

2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.

  • Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
  • Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
  • Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
  • Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
  • Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
  • Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.

2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.