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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| – | – |
-3,028
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
852
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1903 M
| – | – |
-20,566
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
853
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| – | – |
-2,430
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
854
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 515 M
| – | – |
-8,002
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
855
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-1,859
| Cerradas | -USD 364 k | – |
|
856
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| – | – |
-1,666
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
857
Fluor
FLR
USD 5891 M
| – | – |
-6,972
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
858
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| – | – |
-5,563
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
859
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| – | – |
-10,699
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
860
Horace Mann Educators
HMN
USD 1875 M
| – | – |
-6,353
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| – | – |
-7,152
| Cerradas | -USD 873 k | – |
|
862
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| – | – |
-11,680
| Cerradas | -USD 649 k | – |
|
863
InterContinental Hotels
IHG
USD 23.7 mil M
| – | – |
-5,073
| Cerradas | -USD 350 k | – |
|
864
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| – | – |
-2,995
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
865
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| – | – |
-7,064
| Cerradas | -USD 539 k | – |
|
866
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1563 M
| – | – |
-1,693
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
867
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| – | – |
-4,661
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
868
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| – | – |
-725
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
869
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5158 M
| – | – |
-3,488
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
870
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| – | – |
-6,118
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
871
Matsons
MATX
USD 6837 M
| – | – |
-2,311
| Cerradas | -USD 279 k | – |
|
872
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| – | – |
-8,277
| Cerradas | -USD 844 k | – |
|
873
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| – | – |
-1,602
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
874
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| – | – |
-2,866
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
875
Nice
NICE
USD 7101 M
| – | – |
-1,133
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.