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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Dejó de cotizar
Brookline Bancorp
BRKL
| USD 149 k | 0.01% |
11,200
-1,731
| -13% | -USD 24.9 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
802
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 495 M
| USD 148 k | 0.01% |
15,370
+3,309
| +27% | +USD 37.3 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
803
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 148 k | 0.01% |
13,858
+1,221
| +10% | +USD 15.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
804
NatWest
NWG
USD 66.5 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
25,286
+4,612
| +22% | +USD 27.6 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
805
AH Realty Trust
AHRT
USD 455 M
| USD 140 k | 0.01% |
10,878
+876
| +9% | +USD 11.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
806
Viavi Solutions
VIAV
USD 7488 M
| USD 137 k | 0.01% |
+10,364
| Nuevas | +USD 149 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
807
Summit Hotel Properties
INN
USD 744 M
| USD 133 k | 0.01% |
18,278
-2,037
| -10% | -USD 17.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
808
Ambev
ABEV
USD 50.9 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
51,705
-10,002
| -16% | -USD 28.5 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
809
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1036 M
| USD 129 k | 0.01% |
14,022
+2,362
| +20% | +USD 23.3 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
810
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 128 k | 0.01% |
13,045
+480
| +4% | +USD 5.65 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
811
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 127 k | 0.01% |
12,358
+1,202
| +11% | +USD 14.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
812
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 127 k | 0.01% |
2,065
+12
| +0.6% | +USD 745 |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
SVC
813
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 127 k | 0.01% |
4,874
+292
| +6% | +USD 10.1 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
814
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
34,956
-21,974
| -39% | -USD 106 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
815
Gerdau
GGB
USD 10 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
35,387
+2,221
| +7% | +USD 9.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
816
Nokia
NOK
USD 45.6 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
25,804
+1,682
| +7% | +USD 8.4 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
817
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| USD 113 k | 0.01% |
+10,393
| Nuevas | +USD 121 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
818
SiriusPoint
SPNT
USD 2992 M
| USD 101 k | 0.01% |
+18,580
| Nuevas | +USD 111 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
819
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2815 M
| USD 100 k | 0.01% |
12,177
+388
| +3% | +USD 3.78 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
820
The Gap Inc
GAP
USD 7840 M
| USD 98 k | 0.01% |
11,903
+355
| +3% | +USD 4.11 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
821
OraSure Technologies
OSUR
USD 285 M
| USD 92 k | 0.01% |
34,051
+16,629
| +95% | +USD 82.7 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
822
Franklin Street Properties
FSP
USD 46.9 M
| USD 83 k | 0.01% |
19,786
-1,002
| -5% | -USD 4.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
823
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2851 M
| USD 79 k | 0.01% |
+10,302
| Nuevas | +USD 88.8 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
824
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 73 k | 0.01% |
10,835
-785
| -7% | -USD 5.98 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
825
United Microelectronic
UMC
USD 47.4 mil M
| USD 72 k | 0.01% |
10,638
-1,439
| -12% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.