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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Brinker International
EAT
USD 8239 M
| USD 218 k | 0.02% |
9,883
-196
| -2% | -USD 6.19 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
752
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1039 M
| USD 217 k | 0.02% |
+9,200
| Nuevas | +USD 256 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
753
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7643 M
| USD 216 k | 0.02% |
2,052
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
754
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4120 M
| USD 215 k | 0.02% |
5,545
-129
| -2% | -USD 6.37 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
755
WPP
WPP
USD 5610 M
| USD 215 k | 0.02% |
4,251
-1,314
| -24% | -USD 77.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
756
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 215 k | 0.02% |
5,885
+79
| +1% | +USD 3.01 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
757
ATI
ATI
USD 22.6 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
9,440
+1,580
| +20% | +USD 41.6 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
758
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1314 M
| USD 214 k | 0.02% |
7,294
-13
| -0.2% | -USD 386 |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
759
Iridium Communications
IRDM
USD 4838 M
| USD 214 k | 0.02% |
5,708
+657
| +13% | +USD 24.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
760
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2245 M
| USD 214 k | 0.02% |
+3,638
| Nuevas | +USD 201 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
761
Designer Brands
DBI
USD 322 M
| USD 213 k | 0.02% |
16,307
+620
| +4% | +USD 8.94 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
762
Nomura Holdings
NMR
USD 26.6 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
59,446
-13,632
| -19% | -USD 52 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
763
Pentair
PNR
USD 9941 M
| USD 213 k | 0.02% |
+4,653
| Nuevas | +USD 233 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
764
Silgan Holdings
SLGN
USD 4069 M
| USD 213 k | 0.02% |
5,162
-525
| -9% | -USD 23.1 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
765
Provident Financial Services
PFS
USD 3030 M
| USD 211 k | 0.01% |
9,495
-340
| -3% | -USD 7.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
766
UDR
UDR
USD 11.4 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
4,580
-749
| -14% | -USD 37.8 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
767
Curtiss-Wright
CW
USD 17.6 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
1,588
+13
| +0.8% | +USD 1.85 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
768
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
9,588
+446
| +5% | +USD 10 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
VRTV
769
Dejó de cotizar
VERITIV CORPORATION
VRTV
| USD 210 k | 0.01% |
1,931
+43
| +2% | +USD 5.85 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
770
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 209 k | 0.01% |
1,248
-34
| -3% | -USD 6.22 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
771
The Marzetti Company
MZTI
USD 2942 M
| USD 208 k | 0.01% |
+1,615
| Nuevas | +USD 221 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
772
Badger Meter
BMI
USD 4399 M
| USD 207 k | 0.01% |
+2,561
| Nuevas | +USD 212 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
773
DT Midstream
DTM
USD 13.1 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
4,228
+35
| +0.8% | +USD 1.91 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
774
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
3,516
-17,395
| -83% | -USD 1.12 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
775
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
3,730
+152
| +4% | +USD 9.8 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.