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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Brinker International
EAT
7,85 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
9.883
-196
| -2 % | -6.192 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
752
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,03 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,02 % |
+9.200
| Neu | +255.980 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
753
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,57 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,02 % |
2.052
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
754
Travel + Leisure Co
TNL
4,12 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
5.545
-129
| -2 % | -6.366 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
755
WPP
WPP
5,77 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
4.251
-1.314
| -24 % | -77.100 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
756
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 215.000 $ | 0,02 % |
5.885
+79
| +1 % | +3.007 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
757
ATI
ATI
22 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
9.440
+1.580
| +20 % | +41.640 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
758
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,35 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
7.294
-13
| -0,2 % | -386 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
759
Iridium Communications
IRDM
4,62 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
5.708
+657
| +13 % | +24.504 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
760
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,33 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
+3.638
| Neu | +200.561 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
761
Designer Brands
DBI
324 Mio. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
16.307
+620
| +4 % | +8.936 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
762
Nomura Holdings
NMR
26,4 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
59.446
-13.632
| -19 % | -52.035 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
763
Pentair
PNR
8,8 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
+4.653
| Neu | +232.919 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
764
Silgan Holdings
SLGN
4,21 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,02 % |
5.162
-525
| -9 % | -23.079 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
765
Provident Financial Services
PFS
3,01 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
9.495
-340
| -3 % | -7.601 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
766
UDR
UDR
11,7 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
4.580
-749
| -14 % | -37.772 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
767
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
1.588
+13
| +0,8 % | +1.846 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
768
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
9.588
+446
| +5 % | +10.023 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
VRTV
769
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 210.000 $ | 0,01 % |
1.931
+43
| +2 % | +5.853 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
770
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 209.000 $ | 0,01 % |
1.248
-34
| -3 % | -6.222 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
771
The Marzetti Company
MZTI
3,07 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
+1.615
| Neu | +221.147 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
772
Badger Meter
BMI
4,27 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
+2.561
| Neu | +211.660 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
773
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
4.228
+35
| +0,8 % | +1.911 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
774
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
3.516
-17.395
| -83 % | -1,12 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
775
Williams-Sonoma
WSM
30,4 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,01 % |
3.730
+152
| +4 % | +9.832 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .