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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXLS-Symbol
776
EXL Service
EXLS
6,19 Mrd. $
206.000 $ 0,01 %
+6.975
Neu +197.118 $
2022 Q2
0 Quartale
CCJ-Symbol
777
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
205.000 $ 0,01 %
9.753
+1.245
+15 % +31.409 $
2022 Q1
1 Quartal
STBA-Symbol
778
S&T Bancorp
STBA
1,74 Mrd. $
205.000 $ 0,01 %
+7.477
Neu +211.708 $
2022 Q2
0 Quartale
WTRG-Symbol
779
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
205.000 $ 0,01 %
4.463
+134
+3 % +6.224 $
2019 Q3
11 Quartale
AXON-Symbol
780
Axon Enterprise
AXON
31,9 Mrd. $
204.000 $ 0,01 %
2.187
+458
+26 % +48.425 $
2020 Q4
6 Quartale
ASB-Symbol
781
Associated Banc-Corp
ASB
5,49 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
11.102
+34
+0,3 % +688 $
2020 Q4
6 Quartale
CASY-Symbol
782
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
1.099
+50
+5 % +10.061 $
2022 Q1
1 Quartal
HT
783
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
202.000 $ 0,01 %
20.575
+1.555
+8 % +15.564 $
2020 Q1
9 Quartale
BCC-Symbol
784
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
201.000 $ 0,01 %
3.383
+1
+0 % +74 $
2021 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
785
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
201.000 $ 0,01 %
+4.663
Neu +224.295 $
2022 Q2
0 Quartale
PUMP-Symbol
786
ProPetro Holding
PUMP
937 Mio. $
200.000 $ 0,01 %
20.002
-369
-2 % -4.852 $
2020 Q1
9 Quartale
SWN-Symbol
787
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
191.000 $ 0,01 %
30.549
+10.625
+53 % +82.140 $
2021 Q4
2 Quartale
NAVI-Symbol
788
Navient
NAVI
842 Mio. $
188.000 $ 0,01 %
13.451
-103
-0,8 % -1.602 $
2020 Q3
7 Quartale
ITUB-Symbol
789
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
184.000 $ 0,01 %
48.831
-6.066
-11 % -26.939 $
2017 Q2
20 Quartale
UMPQ
790
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
184.000 $ 0,01 %
10.958
-363
-3 % -6.295 $
2020 Q3
7 Quartale
RC-Symbol
791
Ready Capital
RC
195 Mio. $
182.000 $ 0,01 %
15.240
-1.956
-11 % -27.558 $
2020 Q1
9 Quartale
CII-Symbol
792
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,03 Mrd. $
176.000 $ 0,01 %
10.000
– –
2020 Q2
8 Quartale
BBD-Symbol
793
Banco Bradesco
BBD
45,6 Mrd. $
174.000 $ 0,01 %
53.346
-1.859
-3 % -7.143 $
2020 Q2
8 Quartale
PK-Symbol
794
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
170.000 $ 0,01 %
12.528
+685
+6 % +12.104 $
2020 Q1
9 Quartale
ETY-Symbol
795
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,23 Mrd. $
168.000 $ 0,01 %
+14.800
Neu +183.458 $
2022 Q2
0 Quartale
CLDT-Symbol
796
Chatham Lodging
CLDT
660 Mio. $
159.000 $ 0,01 %
15.245
-286
-2 % -3.599 $
2020 Q1
9 Quartale
RPT-Symbol
797
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
158.000 $ 0,01 %
16.072
+11
+0,1 % +133 $
2020 Q2
8 Quartale
LXP-Symbol
798
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
156.000 $ 0,01 %
2.911
+188
+7 % +11.305 $
2020 Q4
6 Quartale
FBP-Symbol
799
First Bancorp
FBP
4,21 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
11.923
+968
+9 % +13.247 $
2021 Q4
2 Quartale
PBR.A-Symbol
800
Petrobras Class A
PBR.A
149 Mrd. $
152.000 $ 0,01 %
14.326
+270
+2 % +3.410 $
2020 Q2
8 Quartale
30 31
32
33 34

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Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .