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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
EXL Service
EXLS
$64.1億
| $20.6万 | 0.01% |
+6,975
| 新規 | +$19.7万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
777
Cameco
CCJ
$342億
| $20.5万 | 0.01% |
9,753
+1,245
| +15% | +$3.14万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
778
S&T Bancorp
STBA
$17.8億
| $20.5万 | 0.01% |
+7,477
| 新規 | +$21.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
779
Essential Utilities
WTRG
$122億
| $20.5万 | 0.01% |
4,463
+134
| +3% | +$6,224 |
2019 Q3
11四半期
|
|
780
Axon Enterprise
AXON
$341億
| $20.4万 | 0.01% |
2,187
+458
| +26% | +$4.84万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
781
Associated Banc-Corp
ASB
$57.1億
| $20.3万 | 0.01% |
11,102
+34
| +0.3% | +$688 |
2020 Q4
6四半期
|
|
782
Casey's General Stores
CASY
$258億
| $20.3万 | 0.01% |
1,099
+50
| +5% | +$1.01万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
HT
783
上場廃止
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| $20.2万 | 0.01% |
20,575
+1,555
| +8% | +$1.56万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
784
Boise Cascade
BCC
$27.1億
| $20.1万 | 0.01% |
3,383
+1
| +0% | +$74 |
2021 Q4
2四半期
|
|
785
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $20.1万 | 0.01% |
+4,663
| 新規 | +$22.4万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
786
ProPetro Holding
PUMP
$8.95億
| $20万 | 0.01% |
20,002
-369
| -2% | -$4,852 |
2020 Q1
9四半期
|
|
787
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $19.1万 | 0.01% |
30,549
+10,625
| +53% | +$8.21万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
788
Navient
NAVI
$7.97億
| $18.8万 | 0.01% |
13,451
-103
| -0.8% | -$1,602 |
2020 Q3
7四半期
|
|
789
Itaú Unibanco
ITUB
$1066億
| $18.4万 | 0.01% |
48,831
-6,066
| -11% | -$2.69万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
|
UMPQ
790
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $18.4万 | 0.01% |
10,958
-363
| -3% | -$6,295 |
2020 Q3
7四半期
|
|
791
Ready Capital
RC
$1.73億
| $18.2万 | 0.01% |
15,240
-1,956
| -11% | -$2.76万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
792
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.1億
| $17.6万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
793
Banco Bradesco
BBD
$455億
| $17.4万 | 0.01% |
53,346
-1,859
| -3% | -$7,143 |
2020 Q2
8四半期
|
|
794
Park Hotels & Resorts
PK
$32.9億
| $17万 | 0.01% |
12,528
+685
| +6% | +$1.21万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
795
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$21.8億
| $16.8万 | 0.01% |
+14,800
| 新規 | +$18.3万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
796
Chatham Lodging
CLDT
$6.53億
| $15.9万 | 0.01% |
15,245
-286
| -2% | -$3,599 |
2020 Q1
9四半期
|
|
797
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $15.8万 | 0.01% |
16,072
+11
| +0.1% | +$133 |
2020 Q2
8四半期
|
|
798
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $15.6万 | 0.01% |
2,911
+188
| +7% | +$1.13万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
799
First Bancorp
FBP
$41.4億
| $15.4万 | 0.01% |
11,923
+968
| +9% | +$1.32万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
800
Petrobras Class A
PBR.A
$1516億
| $15.2万 | 0.01% |
14,326
+270
| +2% | +$3,410 |
2020 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。