で公開中です！
詳しく見る
Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $23.3万 | 0.02% |
5,922
+181
| +3% | +$7,604 |
2021 Q2
4四半期
|
|
727
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $23.2万 | 0.02% |
2,110
| – | – |
2020 Q3
7四半期
|
|
728
DaVita
DVA
$117億
| $23.1万 | 0.02% |
2,888
-595
| -17% | -$6.02万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
SAFM
729
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $23.1万 | 0.02% |
1,073
-11
| -1% | -$2,153 |
2021 Q4
2四半期
|
|
730
Manhattan Associates
MANH
$139億
| $23万 | 0.02% |
2,005
+147
| +8% | +$1.83万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
731
Alaska Air
ALK
$38.4億
| $22.9万 | 0.02% |
5,710
+1,156
| +25% | +$5.64万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
732
Rogers Corp
ROG
$22.3億
| $22.8万 | 0.02% |
870
+67
| +8% | +$1.78万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
733
STMicroelectronics
STM
$394億
| $22.8万 | 0.02% |
7,231
-2,291
| -24% | -$8.54万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
734
Wabtec
WAB
$460億
| $22.8万 | 0.02% |
2,775
-403
| -13% | -$3.59万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
735
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $22.6万 | 0.02% |
7,942
+1,347
| +20% | +$4.25万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
736
Omnicell
OMCL
$17.2億
| $22.6万 | 0.02% |
+1,990
| 新規 | +$22.8万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
737
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $22.6万 | 0.02% |
1,839
+305
| +20% | +$3.96万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
738
上場廃止
Orange
ORAN
| $22.6万 | 0.02% |
19,171
+3,456
| +22% | +$4.14万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
SJR
739
上場廃止
Shaw Communications Inc.
SJR
| $22.6万 | 0.02% |
7,660
-2,653
| -26% | -$7.68万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
SBNY
740
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $22.6万 | 0.02% |
1,260
+496
| +65% | +$11.1万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
741
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $22.5万 | 0.02% |
5,501
+468
| +9% | +$1.95万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
742
Lantheus
LNTH
$65.2億
| $22.5万 | 0.02% |
+3,407
| 新規 | +$21.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
743
Incyte
INCY
$235億
| $22.4万 | 0.02% |
+2,946
| 新規 | +$22.4万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
744
VICI Properties
VICI
$262億
| $22.4万 | 0.02% |
+7,515
| 新規 | +$22.2万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
745
Western Union
WU
$19.8億
| $22.3万 | 0.02% |
13,548
+3,467
| +34% | +$6.11万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
746
CNH Industrial
CNH
$185億
| $22.3万 | 0.02% |
19,266
-2,452
| -11% | -$3.49万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
747
Rogers Communications
RCI
$175億
| $22.2万 | 0.02% |
4,640
+310
| +7% | +$1.62万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
748
Spire
SR
$50.4億
| $22.2万 | 0.02% |
2,991
+138
| +5% | +$1.04万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
749
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $22万 | 0.02% |
5,741
+1,549
| +37% | +$8.63万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
750
EastGroup Properties
EGP
$107億
| $21.9万 | 0.02% |
1,421
+356
| +33% | +$6.25万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。