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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Natural Foods
UNFI
US$29.2億
| US$23.3萬 | 0.02% |
5,922
+181
| +3% | +US$7,604 |
2021 Q2
4個季度
|
|
727
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$23.2萬 | 0.02% |
2,110
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
728
DaVita
DVA
US$110億
| US$23.1萬 | 0.02% |
2,888
-595
| -17% | -US$6.02萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
SAFM
729
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$23.1萬 | 0.02% |
1,073
-11
| -1% | -US$2,153 |
2021 Q4
2個季度
|
|
730
Manhattan Associates
MANH
US$149億
| US$23萬 | 0.02% |
2,005
+147
| +8% | +US$1.83萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
731
Alaska Air
ALK
US$43.4億
| US$22.9萬 | 0.02% |
5,710
+1,156
| +25% | +US$5.64萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
732
Rogers Corp
ROG
US$22.4億
| US$22.8萬 | 0.02% |
870
+67
| +8% | +US$1.78萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
733
STMicroelectronics
STM
US$418億
| US$22.8萬 | 0.02% |
7,231
-2,291
| -24% | -US$8.54萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
734
Wabtec
WAB
US$500億
| US$22.8萬 | 0.02% |
2,775
-403
| -13% | -US$3.59萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
735
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$22.6萬 | 0.02% |
7,942
+1,347
| +20% | +US$4.25萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
736
Omnicell
OMCL
US$16.1億
| US$22.6萬 | 0.02% |
+1,990
| 新 | +US$22.8萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
737
Watts Water Technologies
WTS
US$120億
| US$22.6萬 | 0.02% |
1,839
+305
| +20% | +US$3.96萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
738
已下市
Orange
ORAN
| US$22.6萬 | 0.02% |
19,171
+3,456
| +22% | +US$4.14萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
SJR
739
已下市
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$22.6萬 | 0.02% |
7,660
-2,653
| -26% | -US$7.68萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
SBNY
740
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$22.6萬 | 0.02% |
1,260
+496
| +65% | +US$11.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
741
已下市
Hillenbrand
HI
| US$22.5萬 | 0.02% |
5,501
+468
| +9% | +US$1.95萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
742
Lantheus
LNTH
US$66.4億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+3,407
| 新 | +US$21.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
743
Incyte
INCY
US$247億
| US$22.4萬 | 0.02% |
+2,946
| 新 | +US$22.4萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
744
VICI Properties
VICI
US$275億
| US$22.4萬 | 0.02% |
+7,515
| 新 | +US$22.2萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
745
Western Union
WU
US$21億
| US$22.3萬 | 0.02% |
13,548
+3,467
| +34% | +US$6.11萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
746
CNH Industrial
CNH
US$191億
| US$22.3萬 | 0.02% |
19,266
-2,452
| -11% | -US$3.49萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
747
Rogers Communications
RCI
US$180億
| US$22.2萬 | 0.02% |
4,640
+310
| +7% | +US$1.62萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
748
Spire
SR
US$52.5億
| US$22.2萬 | 0.02% |
2,991
+138
| +5% | +US$1.04萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
749
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8億
| US$22萬 | 0.02% |
5,741
+1,549
| +37% | +US$8.63萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
750
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$21.9萬 | 0.02% |
1,421
+356
| +33% | +US$6.25萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。