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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
5.922
+181
| +3 % | +7.604 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
727
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,02 % |
2.110
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
728
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,02 % |
2.888
-595
| -17 % | -60.218 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
SAFM
729
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 231.000 $ | 0,02 % |
1.073
-11
| -1 % | -2.153 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
730
Manhattan Associates
MANH
13,6 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,02 % |
2.005
+147
| +8 % | +18.303 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
731
Alaska Air
ALK
3,83 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,02 % |
5.710
+1.156
| +25 % | +56.437 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
732
Rogers Corp
ROG
2,44 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
870
+67
| +8 % | +17.816 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
733
STMicroelectronics
STM
41 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
7.231
-2.291
| -24 % | -85.419 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
734
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,02 % |
2.775
-403
| -13 % | -35.917 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
735
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 226.000 $ | 0,02 % |
7.942
+1.347
| +20 % | +42.490 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
736
Omnicell
OMCL
1,66 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
+1.990
| Neu | +228.412 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
737
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,02 % |
1.839
+305
| +20 % | +39.592 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
738
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 226.000 $ | 0,02 % |
19.171
+3.456
| +22 % | +41.401 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
SJR
739
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 226.000 $ | 0,02 % |
7.660
-2.653
| -26 % | -76.779 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
SBNY
740
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 226.000 $ | 0,02 % |
1.260
+496
| +65 % | +111.131 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
741
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
| 225.000 $ | 0,02 % |
5.501
+468
| +9 % | +19.542 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
742
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,02 % |
+3.407
| Neu | +214.774 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
743
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
+2.946
| Neu | +223.697 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
744
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,02 % |
+7.515
| Neu | +221.587 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
745
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,02 % |
13.548
+3.467
| +34 % | +61.122 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
746
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,02 % |
19.266
-2.452
| -11 % | -34.928 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
747
Rogers Communications
RCI
17,4 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,02 % |
4.640
+310
| +7 % | +16.219 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
748
Spire
SR
4,9 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,02 % |
2.991
+138
| +5 % | +10.378 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
749
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,02 % |
5.741
+1.549
| +37 % | +86.270 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
750
EastGroup Properties
EGP
10,8 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,02 % |
1.421
+356
| +33 % | +62.453 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .