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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLG-Symbol
701
Flagstar Bank National Association
FLG
4,76 Mrd. $
250.000 $ 0,02 %
9.116
+2.142
+31 % +61.588 $
2020 Q3
7 Quartale
TPR-Symbol
702
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
8.164
+1.662
+26 % +54.396 $
2020 Q1
9 Quartale
AAL-Symbol
703
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
248.000 $ 0,02 %
19.551
-3.254
-14 % -54.189 $
2020 Q1
9 Quartale
HE-Symbol
704
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
247.000 $ 0,02 %
6.043
+1.269
+27 % +53.372 $
2021 Q4
2 Quartale
NTES-Symbol
705
NetEase
NTES
76 Mrd. $
247.000 $ 0,02 %
+2.641
Neu +251.336 $
2022 Q2
0 Quartale
HP-Symbol
706
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
244.000 $ 0,02 %
5.676
+527
+10 % +24.489 $
2022 Q1
1 Quartal
MHK-Symbol
707
Mohawk Industries
MHK
8,72 Mrd. $
243.000 $ 0,02 %
+1.959
Neu +260.090 $
2022 Q2
0 Quartale
MRCY-Symbol
708
Mercury Systems
MRCY
4,6 Mrd. $
243.000 $ 0,02 %
+3.784
Neu +225.749 $
2022 Q2
0 Quartale
BGS-Symbol
709
B&G Foods
BGS
174 Mio. $
242.000 $ 0,02 %
10.194
+115
+1 % +2.858 $
2020 Q2
8 Quartale
PAYC-Symbol
710
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
242.000 $ 0,02 %
865
+145
+20 % +42.791 $
2020 Q2
8 Quartale
EFV-Symbol
711
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
241.000 $ 0,02 %
5.561
– –
2021 Q3
3 Quartale
BCPC-Symbol
712
Balchem Corp
BCPC
5,51 Mrd. $
240.000 $ 0,02 %
1.849
+169
+10 % +21.151 $
2021 Q3
3 Quartale
VTLE-Symbol
713
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
239.000 $ 0,02 %
3.470
-140
-4 % -11.232 $
2021 Q2
4 Quartale
CVBF-Symbol
714
CVB Financial
CVBF
4,06 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
+9.582
Neu +229.085 $
2022 Q2
0 Quartale
ESE-Symbol
715
ESCO Technologies
ESE
6,03 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
+3.481
Neu +227.274 $
2022 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
716
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
7.562
-485
-6 % -16.762 $
2020 Q4
6 Quartale
TCBI-Symbol
717
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,3 Mrd. $
237.000 $ 0,02 %
4.508
-29
-0,6 % -1.555 $
2020 Q4
6 Quartale
CBSH-Symbol
718
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
235.000 $ 0,02 %
4.360
-50
-1 % -2.808 $
2020 Q2
8 Quartale
CLB-Symbol
719
Core Laboratories
CLB
431 Mio. $
235.000 $ 0,02 %
11.867
-237
-2 % -6.296 $
2020 Q1
9 Quartale
ENSG-Symbol
720
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
235.000 $ 0,02 %
3.194
-246
-7 % -19.630 $
2021 Q1
5 Quartale
ON-Symbol
721
ON Semiconductor
ON
28,5 Mrd. $
235.000 $ 0,02 %
+4.671
Neu +260.270 $
2022 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
722
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
235.000 $ 0,02 %
5.918
– –
2020 Q1
9 Quartale
DOC-Symbol
723
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
234.000 $ 0,02 %
9.032
+1.650
+22 % +49.994 $
2020 Q4
6 Quartale
FFIV-Symbol
724
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
234.000 $ 0,02 %
1.528
+441
+41 % +76.704 $
2021 Q4
2 Quartale
GIII-Symbol
725
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
233.000 $ 0,02 %
11.493
-346
-3 % -8.739 $
2020 Q2
8 Quartale
27 28
29
30 31

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RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,2 Mrd. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .